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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.23%-587.7万 | -290.53%-2,499万 | 54.72%-3,766.9万 | -182.09%-1.18億 | -95.74%1,395.4万 | 41.56%-4,266.7万 | 88.33%-639.9万 | -50.13%-8,319.1万 | 174.88%1.44億 | 748.12%3.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.05%-2,985万 | 26.33%-3,768.6万 | -29.98%-3,165.3万 | -195.44%-1.19億 | -104.68%-1,448.2万 | 40.04%-2,868.7万 | 20.84%-5,115.2万 | 66.47%-2,435.3万 | 158.69%1.24億 | 890.33%3.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 126.00%13.6万 | -154.23%-23.7万 | -63.42%-48.7万 | 98.42%-3.1万 | 18.06%35.3万 | 71.28%-52.3万 | 139.02%43.7万 | -143.44%-29.8万 | -351.73%-195.6万 | 228.33%29.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -59.28%266.3万 | -44.01%252.9万 | -20.28%231.2万 | 44.16%1,730.5万 | 45.06%334.8万 | 198.22%654万 | 107.97%451.7万 | -45.60%290万 | 25.26%1,200.4万 | 60.06%230.8万 |
| 繰延税金 | -314.74%-20.4万 | -283.02%-19.4万 | -522.22%-3.8万 | -139.02%-75.7万 | -151.41%-96.7万 | 123.11%9.5万 | 140.00%10.6万 | -98.78%9,000 | 303.57%194万 | 249.76%188.1万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---117.8万 | -240.28%-70万 | 352.00%63万 | --29.9万 | ---16.8万 | --0 | --49.9万 | -217.37%-25万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 176.10%1,671.4万 | -125.60%-1,006.6万 | 83.42%-1,065.5万 | -736.24%-2,554.5万 | 138.91%2,136.6万 | 26.61%-2,196.4万 | 518.04%3,932.6万 | -444.85%-6,427.3万 | 921.63%401.5万 | 191.24%894.3万 |
| -売上債権増減額 | 142.70%788万 | -106.30%-114.1万 | 65.78%-1,146.8万 | 179.51%1,392.2万 | 279.20%4,779.5万 | -697.92%-1,845.6万 | 11,886.09%1,809.9万 | -395.95%-3,351.6万 | -6,482.33%-1,750.9万 | -149.57%-2,667.2万 |
| -前払費用増減額 | -102.46%-44.3万 | 19.46%-348.9万 | 86.42%-22.7万 | 308.60%429.5万 | -1,096.42%-768.1万 | 1,493.72%1,797.9万 | -216.08%-433.2万 | 56.70%-167.1万 | 86.96%-205.9万 | 84.74%-64.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 227.89%667.6万 | -115.91%-175.2万 | 108.26%233.4万 | -260.32%-4,379.8万 | -155.51%-2,132.1万 | 78.81%-522万 | 536.36%1,100.9万 | -339.14%-2,826.6万 | 65.80%2,731.9万 | 566.33%3,840.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 22.87%-73.2万 | -569.45%-576.4万 | -26.22%-103.5万 | 1.95%-366.3万 | 51.95%-103.3万 | 43.78%-94.9万 | -214.80%-86.1万 | -26.54%-82万 | -14,269.23%-373.6万 | -219.47%-215万 |
| -その他運転資金の変動 | 121.76%333.3万 | --208万 | ---25.9万 | --369.9万 | --360.6万 | ---1,531.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 86.23%-587.7万 | -290.53%-2,499万 | 54.72%-3,766.9万 | -182.09%-1.18億 | -95.74%1,395.4万 | 41.56%-4,266.7万 | 88.33%-639.9万 | -50.13%-8,319.1万 | 174.88%1.44億 | 748.12%3.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,129.30%7,225.7万 | 67.08%-1,997.1万 | 94.71%-731.6万 | -284.88%-2.07億 | 93.94%-133.7万 | 76.93%-702万 | -176.67%-6,067.4万 | -771.83%-1.38億 | -137.24%-5,384.9万 | -1,088.21%-2,206.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 3.33%-89.9万 | 26.06%-59.3万 | 52.07%-18.5万 | 69.64%-247.4万 | -2.30%-35.6万 | 5.20%-93万 | 69.88%-80.2万 | 90.72%-38.6万 | 34.30%-815万 | 92.72%-34.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 49.76%-10.3万 | ---50.3万 | ---46.9万 | 67.78%-160.3万 | -161.31%-139.8万 | 92.71%-20.5万 | --0 | --0 | -464.70%-497.5万 | 36.39%-53.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,344.84%7,325.9万 | 68.47%-1,887.5万 | 95.17%-666.2万 | -398.91%-2.03億 | 101.97%41.7万 | 77.91%-588.5万 | -229.26%-5,987.2万 | -645.28%-1.38億 | -125.79%-4,072.4万 | -662.30%-2,118.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,129.30%7,225.7万 | 67.08%-1,997.1万 | 94.71%-731.6万 | -284.88%-2.07億 | 93.94%-133.7万 | 76.93%-702万 | -176.67%-6,067.4万 | -771.83%-1.38億 | -137.24%-5,384.9万 | -1,088.21%-2,206.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -890.03%-1,497.9万 | -96.20%104.8万 | 22.15%212.3万 | -24.62%8,184.7万 | 13,524.67%5,061.1万 | 201.91%189.6万 | 9,993.19%2,760.2万 | -98.40%173.8万 | 1,255.41%1.09億 | -154.72%-37.7万 |
| 借入金純額 | 40.00%-3,000 | -160.00%-3,000 | 57.14%-6,000 | -50.00%-2.1万 | ---7,000 | 0.00%-5,000 | 200.00%5,000 | -250.00%-1.4万 | 17.65%-1.4万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,062.4万 | ---- | ---- | -29.24%7,609.5万 | --4,986.2万 | --0 | ---- | ---- | --1.08億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 200.05%574万 | -18.55%113.3万 | 21.52%212.9万 | 251.39%582.6万 | 453.96%77万 | 200.31%191.3万 | 19,771.43%139.1万 | 100.23%175.2万 | -80.49%165.8万 | -85.99%13.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -666.67%-9.2万 | ---- | ---- | 91.11%-5.3万 | 97.29%-1.4万 | -200.00%-1.2万 | ---- | ---- | -26.81%-59.6万 | -73.15%-51.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890.03%-1,497.9万 | -96.20%104.8万 | 22.15%212.3万 | -24.62%8,184.7万 | 13,524.67%5,061.1万 | 201.91%189.6万 | 9,993.19%2,760.2万 | -98.40%173.8万 | 1,255.41%1.09億 | -154.72%-37.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.06%7,096.3万 | -36.77%1.15億 | -60.70%1.58億 | 98.60%4.01億 | -1.82%9,433.2万 | -28.47%1.42億 | -34.09%1.82億 | 98.60%4.01億 | -16.60%2.02億 | -62.09%9,608.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 207.55%5,140.1万 | -11.25%-4,391.3万 | 80.49%-4,286.2万 | -222.56%-2.44億 | -79.26%6,322.8万 | 53.52%-4,779.1万 | 48.76%-3,947.1万 | -397.78%-2.2億 | 599.05%1.99億 | 690.05%3.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -134.78%-8,000 | 616.67%6.2万 | -65.61%11.9万 | 74.38%35.4万 | 96.59%-3,000 | -90.73%2.3万 | -107.23%-1.2万 | 381.30%34.6万 | 162.46%20.3万 | -183.81%-8.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.71%1.22億 | -50.06%7,096.3万 | -36.77%1.15億 | -60.70%1.58億 | -60.70%1.58億 | -1.82%9,433.2万 | -28.47%1.42億 | -34.09%1.82億 | 98.60%4.01億 | 98.60%4.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.30%-687.9万 | -262.26%-2,608.6万 | 54.15%-3,832.3万 | -193.43%-1.22億 | -96.26%1,220万 | 42.97%-4,380.2万 | 87.71%-720.1万 | -39.03%-8,357.7万 | 163.67%1.31億 | 681.61%3.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
