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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -95.44%83.6万 | 176.90%255.3万 | 2,660.38%585.2万 | 2,660.38%585.2万 | --911.4万 | --1,835.1万 | --92.2万 | --21.2万 | --21.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -94.94%83.6万 | 4.66%96.5万 | 1,776.42%397.8万 | 1,776.42%397.8万 | --732万 | --1,651.1万 | --92.2万 | --21.2万 | --21.2万 |
| -短期投資 | --0 | --158.8万 | --187.4万 | --187.4万 | --179.4万 | --184万 | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 180.31%109.6万 | 253.81%78.9万 | 158.02%62.7万 | 158.02%62.7万 | --52.2万 | --39.1万 | --22.3万 | --24.3万 | --24.3万 |
| -売掛金 | 180.31%109.6万 | 253.81%78.9万 | -19.10%16.1万 | -19.10%16.1万 | --52.2万 | --39.1万 | --22.3万 | --19.9万 | --19.9万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | 952.27%46.3万 | 952.27%46.3万 | ---- | ---- | ---- | --4.4万 | --4.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | --3,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -49.63%204.7万 | -46.64%221.3万 | -51.40%204.2万 | -51.40%204.2万 | --395.2万 | --406.4万 | --414.7万 | --420.2万 | --420.2万 |
| その他の流動資産 | -67.48%46.8万 | -57.24%69.1万 | -46.12%86.7万 | -46.12%86.7万 | --200万 | --143.9万 | --161.6万 | --160.9万 | --160.9万 |
| 流動資産合計 | -81.66%444.7万 | -9.58%624.6万 | 49.82%938.8万 | 49.82%938.8万 | --1,558.8万 | --2,424.5万 | --690.8万 | --626.6万 | --626.6万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.47%1,259.9万 | -18.26%1,334.7万 | -18.42%1,389.4万 | -18.42%1,389.4万 | --1,492.6万 | --1,564.6万 | --1,632.8万 | --1,703.2万 | --1,703.2万 |
| -有形固定資産総額 | -19.47%1,259.9万 | -18.26%1,334.7万 | 1.83%2,745.5万 | 1.83%2,745.5万 | --1,492.6万 | --1,564.6万 | --1,632.8万 | --2,696.1万 | --2,696.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -36.58%-1,356.1万 | -36.58%-1,356.1万 | ---- | ---- | ---- | ---992.9万 | ---992.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -54.04%1,858.9万 | -54.99%1,847.6万 | -55.91%1,819.3万 | -55.91%1,819.3万 | --4,116.3万 | --4,045万 | --4,105.2万 | --4,125.9万 | --4,125.9万 |
| -のれん | 0.00%587.1万 | 0.00%587.1万 | 0.00%587.1万 | 0.00%587.1万 | --587.1万 | --587.1万 | --587.1万 | --587.1万 | --587.1万 |
| -その他の無形資産 | -63.22%1,271.8万 | -64.17%1,260.5万 | -65.18%1,232.2万 | -65.18%1,232.2万 | --3,529.2万 | --3,457.9万 | --3,518.1万 | --3,538.8万 | --3,538.8万 |
| その他の非流動資産 | -2.56%15.2万 | -2.56%15.2万 | -2.56%15.2万 | -2.56%15.2万 | --15.6万 | --15.6万 | --15.6万 | --15.6万 | --15.6万 |
| 非流動資産合計 | -44.29%3,134万 | -44.43%3,197.5万 | -44.84%3,223.9万 | -44.84%3,223.9万 | --5,624.5万 | --5,625.2万 | --5,753.6万 | --5,844.7万 | --5,844.7万 |
| 資産合計 | -55.54%3,578.7万 | -40.69%3,822.1万 | -35.67%4,162.7万 | -35.67%4,162.7万 | --7,183.3万 | --8,049.7万 | --6,444.4万 | --6,471.2万 | --6,471.2万 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -9.43%701.8万 | 428.58%656.5万 | 432.76%655.3万 | 432.76%655.3万 | --750.1万 | --774.9万 | --124.2万 | --123万 | --123万 |
| -短期借入金 | -11.16%657.5万 | 564.42%610.6万 | 583.98%614.9万 | 583.98%614.9万 | --715.5万 | --740.1万 | --91.9万 | --89.9万 | --89.9万 |
| -資本リース債務 | 27.30%44.3万 | 42.11%45.9万 | 22.05%40.4万 | 22.05%40.4万 | --34.6万 | --34.8万 | --32.3万 | --33.1万 | --33.1万 |
| 未払金 | ---- | ---- | -59.65%343.5万 | -59.65%343.5万 | ---- | ---- | ---- | --851.2万 | --851.2万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | -59.65%343.5万 | -59.65%343.5万 | ---- | ---- | ---- | --851.2万 | --851.2万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | -28.06%325.6万 | -28.06%325.6万 | ---- | ---- | ---- | --452.6万 | --452.6万 |
| 流動負債合計 | -15.70%1,506.3万 | -15.66%1,280.5万 | -7.18%1,324.4万 | -7.18%1,324.4万 | --1,375.3万 | --1,786.9万 | --1,518.2万 | --1,426.8万 | --1,426.8万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -17.86%314.2万 | -91.00%329.7万 | -90.34%325.3万 | -90.34%325.3万 | --336.5万 | --382.5万 | --3,662.9万 | --3,367.4万 | --3,367.4万 |
| -長期借入金 | -36.42%68.6万 | -97.80%74.5万 | -97.93%63.7万 | -97.93%63.7万 | --70.7万 | --107.9万 | --3,383.2万 | --3,079.9万 | --3,079.9万 |
| -リース債務 | -10.56%245.6万 | -8.76%255.2万 | -9.01%261.6万 | -9.01%261.6万 | --265.8万 | --274.6万 | --279.7万 | --287.5万 | --287.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --451.2万 | --397.6万 | --397.6万 |
| 繰延負債 | -73.81%205.2万 | -74.50%204.8万 | -74.97%201.6万 | -74.97%201.6万 | --798.1万 | --783.6万 | --803万 | --805.3万 | --805.3万 |
| 非流動負債合計 | -55.46%519.4万 | -89.13%534.5万 | -88.47%526.9万 | -88.47%526.9万 | --1,134.6万 | --1,166.1万 | --4,917.1万 | --4,570.3万 | --4,570.3万 |
| 負債合計 | -31.40%2,025.7万 | -71.80%1,815万 | -69.13%1,851.3万 | -69.13%1,851.3万 | --2,509.9万 | --2,953万 | --6,435.3万 | --5,997.1万 | --5,997.1万 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | -1.04%1.54億 | 66.27%1.54億 | 66.27%1.54億 | 66.27%1.54億 | --1.53億 | --1.56億 | --9,267.3万 | --9,267.3万 | --9,267.3万 |
| -普通株式 | -1.04%1.54億 | 66.27%1.54億 | 66.27%1.54億 | 66.27%1.54億 | --1.53億 | --1.56億 | --9,267.3万 | --9,267.3万 | --9,267.3万 |
| 資本剰余金 | -0.72%561.8万 | -3.72%543.7万 | -4.19%539.3万 | -4.19%539.3万 | --515.8万 | --565.9万 | --564.7万 | --562.9万 | --562.9万 |
| 利益剰余金 | -29.83%-1.48億 | -40.33%-1.44億 | -43.64%-1.4億 | -43.64%-1.4億 | ---1.16億 | ---1.14億 | ---1.02億 | ---9,759.6万 | ---9,759.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 635.42%35.3万 | -57.92%26.3万 | -98.04%1.2万 | -98.04%1.2万 | --59万 | --4.8万 | --62.5万 | --61.2万 | --61.2万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%380.8万 | 11.25%380.8万 | 11.25%380.8万 | 11.25%380.8万 | --380.8万 | --380.8万 | --342.3万 | --342.3万 | --342.3万 |
| 株主資本 | -69.53%1,553万 | 21,956.04%2,007.1万 | 387.53%2,311.4万 | 387.53%2,311.4万 | --4,673.4万 | --5,096.7万 | --9.1万 | --474.1万 | --474.1万 |
| 資本合計 | -69.53%1,553万 | 21,956.04%2,007.1万 | 387.53%2,311.4万 | 387.53%2,311.4万 | --4,673.4万 | --5,096.7万 | --9.1万 | --474.1万 | --474.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
