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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.07%-44.3万 | -61.74%-263.8万 | -88.13%-1,801.2万 | -54.56%-281.6万 | -310.54%-860.5万 | -78.22%-496万 | 43.23%-163.1万 | 43.21%-957.4万 | -182.2万 | -209.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.99%-481.2万 | 30.98%-333.8万 | -72.73%-4,259.1万 | -308.49%-2,448.5万 | 43.12%-419.3万 | -55.56%-907.7万 | 11.36%-483.6万 | -5.12%-2,465.7万 | ---599.4万 | ---737.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -102.25%-1.9万 | -97.56%1.2万 | 79.04%115.3万 | -100.67%-8,000 | -98.86%-17.5万 | 178.88%84.5万 | 164.35%49.1万 | 145.32%64.4万 | --119.2万 | ---8.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.76%72.7万 | -22.39%72.1万 | -23.21%310.6万 | 5.43%81.5万 | -30.28%76万 | -44.62%60.2万 | -15.16%92.9万 | 7.01%404.5万 | --77.3万 | --109万 |
| 資産減損費用 | -33.33%4,000 | 500.00%6,000 | 890.04%2,494.9万 | 31,828.21%2,490.4万 | -98.21%3.8万 | 500.00%6,000 | -99.69%1,000 | --252万 | --7.8万 | --212.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 1,408.33%18.1万 | 144.44%4.4万 | 144.04%26.6万 | 1,136.84%23.5万 | -88.89%1,000 | 1,300.00%1.2万 | -78.05%1.8万 | -82.45%10.9万 | --1.9万 | --9,000 |
| 繰延税金 | 19.05%-1.7万 | -6.25%-1.7万 | -9,982.76%-584.8万 | -578,900.00%-579万 | -23.53%-2.1万 | -10.53%-2.1万 | 23.81%-1.6万 | 50.43%-5.8万 | ---1,000 | ---1.7万 |
| その他の非現金項目 | -98.69%5.2万 | -89.00%16.5万 | 12.69%599.3万 | -80.29%41.5万 | -80.90%12.3万 | 129.54%395.5万 | 77.51%150万 | 115.92%531.8万 | --210.6万 | --64.4万 |
| 運転資金の増減額 | 368.41%344.1万 | -181.91%-23.1万 | -283.81%-481.4万 | 1,522.35%120.9万 | -392.03%-502.3万 | -2,230.91%-128.2万 | -72.86%28.2万 | 20.75%261.9万 | ---8.5万 | --172万 |
| -売上債権増減額 | -176.58%-30.7万 | ---16.2万 | -430.48%-34.7万 | -178.36%-10.5万 | -154.36%-13.1万 | 50.45%-11.1万 | --0 | -67.89%10.5万 | --13.4万 | --24.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 113.16%16.2万 | -421.82%-17.7万 | -104.67%-2.1万 | -359.77%-22.6万 | -68.64%7.4万 | -49.67%7.6万 | 329.17%5.5万 | 364.71%45万 | --8.7万 | --23.6万 |
| -前払費用増減額 | -29.65%22.3万 | 219.73%17.6万 | 370.59%73.6万 | 550.80%112.7万 | -819.67%-56.1万 | 220.08%31.7万 | -148.51%-14.7万 | -435.80%-27.2万 | ---25万 | ---6.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 215.71%177.5万 | -194.65%-35.4万 | -319.09%-511.8万 | 980.36%49.3万 | -441.33%-445.1万 | -643.97%-153.4万 | -53.60%37.4万 | 20.97%233.6万 | ---5.6万 | --130.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 5,393.33%158.8万 | --28.6万 | ---6.4万 | ---8万 | --4.6万 | ---3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | -98.25%-22.6万 | -223.33%-11.1万 | ---- | ---- | ---- | 87.33%-11.4万 | --9万 | ---20.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.07%-44.3万 | -61.74%-263.8万 | -88.13%-1,801.2万 | -54.56%-281.6万 | -310.54%-860.5万 | -78.22%-496万 | 43.23%-163.1万 | 43.21%-957.4万 | ---182.2万 | ---209.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 29.17%-3.4万 | 883.78%464万 | 36.42%-19.2万 | 60.67%-3.5万 | 3,133.95%491.5万 | -23.08%-4.8万 | 88.13%-59.2万 | -30.2万 | -8.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 29.17%-3.4万 | 49.82%-28.1万 | 28.89%-19.2万 | 60.67%-3.5万 | 96.30%-6,000 | -23.08%-4.8万 | 88.77%-56万 | ---27万 | ---8.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 15,478.13%492.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.2万 | ---3.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 29.17%-3.4万 | 883.78%464万 | 36.42%-19.2万 | 60.67%-3.5万 | 3,133.95%491.5万 | -23.08%-4.8万 | 88.13%-59.2万 | ---30.2万 | ---8.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.99%31.4万 | -114.27%-34.1万 | 78.00%1,713.8万 | -115.31%-33.4万 | -126.10%-55.1万 | 458.16%1,563.4万 | -5.72%238.9万 | -34.08%962.8万 | 218.2万 | 211.1万 |
| 借入金純額 | -97.99%31.4万 | -114.27%-34.1万 | -113.81%-130.5万 | -115.31%-33.4万 | -999.76%-1,899.4万 | 458.16%1,563.4万 | 1.27%238.9万 | -18.49%945.3万 | --218.2万 | --211.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 2,087.50%17.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,844.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.99%31.4万 | -114.27%-34.1万 | 78.00%1,713.8万 | -115.31%-33.4万 | -126.10%-55.1万 | 458.16%1,563.4万 | -5.72%238.9万 | -34.08%962.8万 | --218.2万 | --211.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.66%96.5万 | 1,776.42%397.8万 | -71.73%21.2万 | 4,653.25%732万 | 7,141.67%1,651.1万 | 147.85%92.2万 | -71.73%21.2万 | -90.62%75万 | --15.4万 | --22.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.83%-12.9万 | -524.37%-301.3万 | 800.00%376.6万 | -5,862.07%-334.2万 | -12,320.27%-919.1万 | 10,925.69%1,558.9万 | 287.83%71万 | 92.57%-53.8万 | --5.8万 | ---7.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.94%83.6万 | 4.66%96.5万 | 1,776.42%397.8万 | 1,776.42%397.8万 | 4,653.25%732万 | 7,141.67%1,651.1万 | 147.85%92.2万 | -71.73%21.2万 | --21.2万 | --15.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.08%-44.3万 | -59.14%-267.2万 | -80.51%-1,829.3万 | -43.79%-300.8万 | -295.42%-864万 | -68.62%-496.6万 | 42.34%-167.9万 | 53.62%-1,013.4万 | ---209.2万 | ---218.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
