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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.39%-6,281 | 0.00%-18 | -2,376.72%-2,873 | 5.56%-17 | 16,827.78%3,011 | -10,935.85%-5,849 | 33.33%-18 | 99.25%-116 | -103.07%-18 | 33.33%-18 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.09%-1,577 | 20.36%-3,490 | 8.75%-2.32万 | 30.14%-6,739 | 27.67%-3,748 | -53.35%-8,339 | 15.21%-4,382 | 0.24%-2.54万 | 1.23%-9,646 | -40.21%-5,182 |
| 運転資金の増減額 | -288.92%-4,704 | -20.44%3,472 | -19.68%2.03万 | -30.18%6,722 | 30.89%6,759 | -53.76%2,490 | -15.11%4,364 | 150.95%2.53万 | -7.00%9,628 | 40.75%5,164 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -286.27%-4,638 | -20.44%3,472 | -19.68%2.03万 | -30.18%6,722 | 30.89%6,759 | -53.76%2,490 | -15.11%4,364 | 150.95%2.53万 | -7.00%9,628 | 40.75%5,164 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -7.39%-6,281 | 0.00%-18 | -2,376.72%-2,873 | 0.00%-18 | 16,833.33%3,012 | -10,935.85%-5,849 | 33.33%-18 | 99.25%-116 | -103.07%-18 | 33.33%-18 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.90%92 | -96.31%110 | -3.74%2,983 | -95.73%128 | -2.38%2,947 | -3.48%2,965 | -3.74%2,983 | -83.79%3,099 | -4.00%3,001 | -4.25%3,019 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19,183.33%3,435 | 0.00%-18 | -2,376.72%-2,873 | 0.00%-18 | -15,561.11%-2,819 | 66.04%-18 | 33.33%-18 | 99.28%-116 | 33.33%-18 | 33.33%-18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.68%3,527 | -96.90%92 | -96.31%110 | -96.31%110 | -95.73%128 | -2.38%2,947 | -3.48%2,965 | -3.74%2,983 | -3.74%2,983 | -4.00%3,001 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.39%-6,281 | 0.00%-18 | -2,376.72%-2,873 | 0.00%-18 | 16,833.33%3,012 | -10,935.85%-5,849 | 33.33%-18 | 99.25%-116 | -103.07%-18 | 33.33%-18 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
