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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.75%163.9万 | -5.57%1.54億 | -0.88%3,922.4万 | -9.26%6,287万 | -3.38%4,709.9万 | -12.33%478.5万 | 4.43%1.63億 | -12.22%3,957.4万 | -20.84%6,928.3万 | 45.68%4,874.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.84%893.9万 | -35.38%7,153.5万 | -44.03%2,282.4万 | -14.94%2,465.1万 | -43.05%1,276.7万 | -39.02%1,129.3万 | 24.40%1.11億 | 52.10%4,078万 | -20.51%2,898.1万 | 31.72%2,241.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 33.60%65.6万 | 172.55%188.2万 | 737.50%66.3万 | 198.75%55.4万 | --17.4万 | --49.1万 | ---259.4万 | ---10.4万 | ---56.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.12%1,769.8万 | 6.07%6,961.5万 | 6.21%1,824.2万 | 1.90%1,717.3万 | 8.36%1,720.2万 | 8.06%1,699.8万 | 8.08%6,563.4万 | 8.32%1,717.6万 | 8.54%1,685.3万 | 4.71%1,587.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -50.66%55.9万 | 26.48%624.2万 | -9.67%108.3万 | 81.02%194.6万 | 56.86%208万 | -15.13%113.3万 | -10.03%493.5万 | -52.53%119.9万 | 11.75%107.5万 | 38.99%132.6万 |
| 繰延税金 | -331.06%-152.5万 | -386.42%-276.4万 | -121.70%-460.7万 | 60.55%185.6万 | -166.37%-67.3万 | -24.40%66万 | -77.55%96.5万 | -166.56%-207.8万 | 92.03%115.6万 | 230.29%101.4万 |
| その他の非現金項目 | 11.13%684.9万 | 1,169.63%2,002.2万 | 107.79%120.9万 | -10.81%629.7万 | -9.71%635.3万 | 105.02%616.3万 | -78.31%157.7万 | -458.46%-1,552.5万 | 74.49%706万 | 53.22%703.6万 |
| 運転資金の増減額 | 1.30%-3,153.7万 | 30.84%-1,255.4万 | 89.86%-19万 | -29.39%1,039.3万 | 205.92%919.6万 | 6.03%-3,195.3万 | -70.96%-1,815.3万 | 75.22%-187.4万 | -50.82%1,471.9万 | 165.75%300.6万 |
| -売掛金増減額 | 44.26%-99.6万 | -406.52%-978.4万 | 6,564.52%400.8万 | -601.39%-502.9万 | -503.70%-697.6万 | -179.67%-178.7万 | -1.36%319.2万 | -101.71%-6.2万 | -123.11%-71.7万 | 146.08%172.8万 |
| -在庫増減額 | -86.39%148.4万 | 272.15%1,231.2万 | -206.43%-404万 | 59.10%-58.9万 | 245.71%603.4万 | 303.22%1,090.7万 | 66.54%-715.2万 | 130.68%379.6万 | 18.96%-144万 | -2.15%-414.1万 |
| -前払費用増減額 | 54.24%-328.5万 | -1,350.99%-515.1万 | 158.42%39.9万 | -70.84%21.9万 | 209.73%141万 | -932.83%-717.9万 | 80.24%-35.5万 | -1,277.59%-68.3万 | 21.32%75.1万 | 35.43%-128.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.50%-1,955.7万 | -172.77%-1,408.6万 | -5.74%-844.2万 | -14.27%1,593.7万 | -10.86%696.9万 | -21.04%-2,855万 | -228.27%-516.4万 | -2,040.48%-798.4万 | -33.33%1,859万 | 864.00%781.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -71.84%-918.3万 | 147.90%415.5万 | 169.94%788.5万 | 93.77%-14.5万 | 257.90%175.9万 | 34.46%-534.4万 | -263.91%-867.4万 | 93.70%292.1万 | -2,359.22%-232.7万 | -125.26%-111.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.75%163.9万 | -5.57%1.54億 | -0.88%3,922.4万 | -9.26%6,287万 | -3.38%4,709.9万 | -12.33%478.5万 | 4.43%1.63億 | -12.22%3,957.4万 | -20.84%6,928.3万 | 45.68%4,874.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.98%-293.8万 | -582.16%-1.24億 | -30.17%-1,301.6万 | -194.65%-1,321.5万 | -2,505.23%-4,929.1万 | -2,540.37%-4,879.4万 | 71.12%-1,822.4万 | 62.36%-999.9万 | 44.40%-448.5万 | 80.68%-189.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.55%-204.1万 | -177.95%-2,100.5万 | -209.60%-944.6万 | -120.08%-432.9万 | -142.31%-420.4万 | -276.37%-302.6万 | 60.88%-755.7万 | -29.83%-305.1万 | 65.11%-196.7万 | 80.06%-173.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 43.01%-89.7万 | -132.45%-2,247.1万 | 40.00%-356.9万 | -178.63%-701.6万 | -6,468.15%-1,031.2万 | -50.77%-157.4万 | -101.10%-966.7万 | -578.22%-594.8万 | -31.83%-251.8万 | 86.01%-15.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---6,073.5万 | ---1,000 | ---187万 | ---3,477.5万 | ---2,408.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -1,910.50%-2,010.5万 | --0 | --0 | --0 | ---2,010.5万 | ---100万 | ---100万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.98%-293.8万 | -582.16%-1.24億 | -30.17%-1,301.6万 | -194.65%-1,321.5万 | -2,505.23%-4,929.1万 | -2,540.37%-4,879.4万 | 71.12%-1,822.4万 | 62.36%-999.9万 | 44.40%-448.5万 | 80.68%-189.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -148.02%-503.9万 | 31.49%-7,059.9万 | -330.03%-2,708.3万 | -7.00%-5,949.3万 | 116.23%548.3万 | 242.52%1,049.4万 | -8.69%-1.03億 | 67.41%-629.8万 | 40.05%-5,560.1万 | -289.91%-3,378.2万 |
| 借入金純額 | -80.15%592.1万 | 1,409.20%2,247.9万 | -50.89%1,345万 | -32.05%-4,066.1万 | 631.12%1,986.4万 | 449.48%2,982.6万 | 96.75%-171.7万 | 392.12%2,738.6万 | 62.26%-3,079.1万 | -236.05%-374万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 35.31%-3,733.5万 | -19.55%-2,621.3万 | 72.06%-385.9万 | --0 | -201.37%-726.3万 | ---5,771.7万 | ---2,192.7万 | ---1,381万 | ---1,957万 |
| 配当金支払総額 | -6.47%-794.6万 | -5.10%-3,196.1万 | -5.74%-801.4万 | -6.80%-824万 | -4.13%-824.4万 | -3.68%-746.3万 | -5.94%-3,040.9万 | -5.47%-757.9万 | -7.41%-771.5万 | -10.26%-791.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4,313.98%410.5万 | -84.54%43.3万 | --15.6万 | -94.23%5.4万 | -90.23%13万 | -82.58%9.3万 | -14.45%280.1万 | --0 | 1,115.58%93.6万 | 1,378.89%133.1万 |
| 支払利息CFF | -51.50%-711.9万 | -51.89%-2,421.5万 | -56.92%-646.2万 | -60.79%-678.7万 | -61.27%-626.7万 | -26.42%-469.9万 | 1.14%-1,594.2万 | -8.43%-411.8万 | -4.27%-422.1万 | 10.11%-388.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.49%-6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148.02%-503.9万 | 31.49%-7,059.9万 | -330.03%-2,708.3万 | -7.00%-5,949.3万 | 116.23%548.3万 | 242.52%1,049.4万 | -8.69%-1.03億 | 67.41%-629.8万 | 40.05%-5,560.1万 | -289.91%-3,378.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.28%3,737.1万 | 114.30%7,831.8万 | -30.51%3,826.4万 | 4.87%4,809.9万 | 36.65%4,481.1万 | 114.30%7,831.8万 | -4.62%3,654.6万 | 47.42%5,506.1万 | -9.42%4,586.4万 | -7.97%3,279.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.09%-633.8万 | -197.95%-4,093.7万 | -103.76%-87.5万 | -206.97%-983.8万 | -74.82%329.1万 | -793.02%-3,351.5万 | 2,459.80%4,179.2万 | 2,991.55%2,327.7万 | 169.23%919.7万 | -12.87%1,307.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 225.00%2.6万 | 50.00%-1万 | 10.00%-1.8万 | --3,000 | ---3,000 | --8,000 | ---2万 | ---2万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.69%3,105.9万 | -52.28%3,737.1万 | -52.28%3,737.1万 | -30.51%3,826.4万 | 4.87%4,809.9万 | 36.65%4,481.1万 | 114.30%7,831.8万 | 114.30%7,831.8万 | 47.42%5,506.1万 | -9.42%4,586.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -802.16%-129.9万 | -24.23%1.11億 | -14.28%2,620.9万 | -20.48%5,152.5万 | -30.46%3,258.3万 | -94.88%18.5万 | 10.47%1.46億 | -26.95%3,057.5万 | -18.98%6,479.8万 | 98.21%4,685.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
