損益カレンダーは、お客様の評価損益と確定された収益率をカレンダー形式で表示するものです。月単位と年単位の表示方法を切り替えることができ、具体的な年月も指定できます。
収益率の計算方法は、損益率推移での選択(単純加重、金額加重、時間加重)と一致します。
更新頻度:最新データの取得は、手動で更新する必要があります。損益カレンダーと収益率推移に記載されている当日損益が一致しない場合は、更新時間の違いが影響している可能性があります。
計算式:
1)T日の日次損益=T日純資産-(T-1)日純資産-T日純流入
2)月次損益=当月の日次損益の総和