新加坡的对冲基金

什么是对冲基金？

对冲基金是由专业资金经理管理的投资基金。在股票和债券方面，通常比传统基金经理更具侵略性， 对冲基金 被富人和机构投资者用来增加回报，同时降低风险。

对冲基金在大多数司法管辖区不向公众开放，仅适用于部分合格投资者。对冲基金在美国证券交易委员会（SEC）和新加坡金融管理局等机构注册，受到严格的监管和监督。

与传统单位信托基金的相对基准相比，对冲基金通常以绝对回报基金的形式销售，其回报率也为负，因此可能不是表现最好的金融工具之一。但是，对冲基金确实为高净值投资者提供了获得公众无法获得的各种投资的机会，包括私募股权、不良资产、下行保护工具等。

对冲基金和指数基金之间的区别

了解对冲基金和指数基金之间的差异使人们能够做出明智的决定，即哪种基金最适合自己的目标和风险偏好。对冲基金和指数基金之间的主要区别在于其可及性、策略、工具类型、费用结构、流动性和监管监督。

对冲基金通常向合格投资者开放，这些投资者可能是高净值的个人和机构。为了产生超大而绝对的回报， 对冲基金采用策略 不适用于传统的多头单位信托，例如多头/空头股票、合并套利、可转换套利、固定收益套利、事件驱动、市场中立、全球宏观等。

所采用的具体策略将取决于基金的投资目标以及基金经理的特定专业知识和风险承受能力。对冲基金收取管理费和绩效费，这意味着投资者要为基金经理的专业知识付费，并分享投资利润。许多对冲基金采用”2 和 20 英寸 年费结构-管理费为基金净资产价值的2％，绩效费为基金投资利润的20％。

与对冲基金不同，指数基金向所有投资者开放。指数基金采用单位信托基金或交易所交易基金（ETF）的结构，追踪特定的基准指数，例如标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数、海峡时报指数等。以这些指数为基准，指数基金不承诺绝对回报。通常，指数基金的风险较低，回报率较低，因为它们依赖于与市场同步变动的多头策略。指数基金的管理费通常也很低或接近零。投资利润不与基金经理共享，但仍留在基金中。

投资对冲基金的利弊

从资产类别的角度来看，对冲基金是另类投资，与股票和债券等主流投资类别无关。非相关性完全符合投资者希望在投资组合配置中实现多元化的愿望，这样一种资产类别的亏损可以通过另一种资产的收益来弥补。

绝对回报与相对回报的承诺有助于对冲基金在指数基金等传统基金和其他以单位信托或ETF为结构的主流投资工具中脱颖而出。绝对回报平均值 击败高水印和跨栏率 在基金经理可以分享利润之前。相对回报意味着即使基金和基准基金都出现亏损，如果基金超过其基准指数，该基金的表现仍然跑赢大盘。

获得更高绝对回报的可能性源于对冲基金和传统基金所受到的不同监管监督。传统基金通常被要求只投资者的看跌权进行投资，只能进行多头投资并保持全额投资。

另一方面，对冲基金具有杠杆优势，即在投资者注入的资金之外借款进行投资，同时投资多头和空头以从上涨和下跌的市场中获益，同时保持现金或现金等价物的强势头寸以推行其投资策略。

尽管对冲基金相对于传统基金具有相对优势，但任何投资者都不能忽视众所周知的高风险伴随高回报的规则。激进策略的回报可以双向削减，更大的波动性可能导致投资者在短时间内遭受巨额损失。著名的对冲基金爆炸事件包括伯尼·麦道夫丑闻、史蒂夫·科恩的SAC资本、长期资本管理等。

流动性或进入和退出对冲基金的能力也可能是一个问题。众所周知，在金融危机期间，对冲基金会暂时关门以防止投资者离开。通过防止提款，该对冲基金避免了在艰难的财务状况下不得不以最低的价格出售其投资。

新加坡表现最佳的对冲基金

新加坡长期以来一直是全球金融活动的中心，利用该国诱人的税收结构、监管环境和经济稳定，大量对冲基金涌入。截至2022年12月， 新加坡是亚洲第二大对冲基金中心，仅次于拥有44％的市场份额的香港。目前有300多家对冲基金在新加坡注册，管理的资产超过2,100亿美元。

那么，新加坡表现最好的对冲基金有哪些？请记住，对冲基金仅限于向公众进行营销，因此很难找到最新的业绩清单。 Eurekahedge 是为数不多的追踪对冲基金表现的公司之一。他们最近发布的清单是2020年Eurekahedge亚洲对冲基金大奖，其中包括一份名为 “新加坡最佳对冲基金” 的清单，其中包括：

● AVM 全球机会基金-A 类

● ChapelGate 信贷机会基金有限公司-A类

● 丰和亚洲基金

● 第一基金

● 毅力 DXF 价值基金有限责任公司

● PruLev 全球宏观基金-B 类

● QQQ 资本基金

● Quantedge 全球基金

● R-SQUARED 基金-B 类日元

● 亚洲房车资本机会基金-B类

● 万达环球基金有限公司-A类

新加坡表现最好的对冲基金的其他报告包括：

1. 戴蒙亚洲资本 -它成立于2009年，专注于多头/空头股票和事件驱动的策略，自成立以来回报率超过40％。

2。 狮子环球投资者 是东南亚最大的资产管理公司之一。它成立于1998年，自成立以来平均年回报率超过10％。该公司专注于传统和另类策略，包括事件驱动的宏观和全球股票策略。

3.罗克菲尔德环球投资专注于亚洲市场。自成立以来，该公司的平均年回报率超过20％。它专注于股票、固定收益和衍生品的投资。

4。 八角资本管理 利用多头/空头股票和事件驱动的策略投资亚洲和新兴市场，自成立以来，平均年回报率为19％。

moomoo Cash Plus 升级版

通过moomoo最新的Cash Plus Upsized活动来获得可观的投资回报的一种绝佳方法，在该活动中，您有可能以相对安全的方式增加资金，同时还能提供出色的收益。该活动允许您在三个月内投资至少100美元，最高投资10,000美元，以赚取5％的年化收益率。订阅或赎回资金不收取任何费用。