上一个自然日该基金发放的收益。
计算公式：昨日收益= 该基金已确认的持仓份额×（T日的基金净值– T-1日的基金净值）。
指基金从建仓到全部清仓的周期。
当前持仓基金的摊薄成本，在持仓增加和减少时都会发生变化。
计算公式：摊薄成本价= 持有期内（累计买入金额 - 累计卖出金额）/ 持仓数量 ，当天基金有分红时，分红派息金额当做卖出金额，需要更新成本和收益率。
举例：假设美元基金申赎订单均以当日净值确认，
● 用户于T日申购确认1000份额，净值为$10
● 用户于T+1日申购确认1000份额，净值为$10.1
● 用户于T+2日赎回确认1000份额，净值为$10.2
| 交易日 | 交易 | 净值 | 持有份额 | 公式 | 摊薄成本价 |
| T | 1000 | 10 | 1000 | 10 | 10 |
| T+1 | 1000 | 10.1 | 2000 | 10.05 | 10.05 |
| T+2 | -1000 | 10.2 | 1000 | 9.9 | 9.9 |
在持仓期内基金每个结算日收益的总和。
持仓周期内的持有收益率。
公式：持仓收益率= (最新净值- 成本价) / 成本价。
买入待确认状态下订单的总金额。
赎回待确认状态下订单的总份额。