上一個自然日該基金髮放的收益。
計算公式：昨日收益= 該基金已確認的持倉份額×（T日的基金淨值– T-1日的基金淨值）。
指基金從建倉到全部清倉的週期。
當前持倉基金的攤薄成本，在持倉增加和減少時都會發生變化。
計算公式：攤薄成本價= 持有期內（累計買入金額 - 累計賣出金額）/ 持倉數量 ，當天基金有分紅時，分紅派息金額當做賣出金額，需要更新成本和收益率。
舉例：假設美元基金申贖訂單均以當日淨值確認，
● 用户於T日申購確認1000份額，淨值為$10
● 用户於T+1日申購確認1000份額，淨值為$10.1
● 用户於T+2日贖回確認1000份額，淨值為$10.2
| 交易日 | 交易 | 淨值 | 持有份額 | 公式 | 攤薄成本價 |
| T | 1000 | 10 | 1000 | 10 | 10 |
| T+1 | 1000 | 10.1 | 2000 | 10.05 | 10.05 |
| T+2 | -1000 | 10.2 | 1000 | 9.9 | 9.9 |
在持倉期內基金每個結算日收益的總和。
持倉週期內的持有收益率。
公式：持倉收益率= (最新淨值- 成本價) / 成本價。
買入待確認狀態下訂單的總金額。
贖回待確認狀態下訂單的總份額。