2024年のマレーシアのトップ10のetf

マレーシアのETF取引市場はここ数年で著しい成長を遂げ、地元と国際の投資家の両方を惹きつけています。上場投資信託は、比較的低コストで様々な投資への露出を提供する能力から、ますます人気を博しています。この記事ではETFの概要とマレーシアでトップのETFを選択する方法について概説します。私たちに従って、マレーシアでのETF取引の扉を開いてください マレーシアでのETF取引

ETFとは何ですか？

ETFとは何ですか？ETF、または上場投資信託（etfs exchange traded funds）は、個別の株式と同様の方法で株式市場で取引される投資ファンドの一種です。ETFは、個別株、コモディティ、債券など幅広い資産への投資を可能にし、基になる指数または資産バスケットをトラックする単一の証券を購入することで、投資家に投資の幅広い範囲を提供します。

さまざまな種類のETFがあり、株式ETF、コモディティETF、債券ETF、通貨ETFなどがあります。単一の投資で多様な資産ポートフォリオを提供することで、ETFはそれ自体で市場や産業へのアクセスを促進し、それ以外は手の届かない市場や産業にアクセスする手段となります。

さらに、ETFは従来の相互ファンドよりも柔軟で、それらは毎日終盤のみに価格設定および取引が行われる点とは異なります 取引日。さらに、マレーシアでのETF取引は、他の投資手段よりもより競争力のある手数料構造を享受しています。

ETFは、柔軟性、多様化、低コストという特性から人気を博し、多くの投資家のポートフォリオにおいて欠かせない要素となっています。

マレーシアでETFに投資する理由は何ですか？

ETFは、様々な市場や資産にアクセスする柔軟で費用対効果の高い方法を提供し、どんなポートフォリオにも魅力的な選択肢となっています 投資ポートフォリオETFは広範な市場指数を追跡し、様々なセクターや資産クラスへの多様なエクスポージャーを提供します。マレーシアでのETF取引を考える価値がある理由のいくつかは以下の通りです:

多様化

ETFへの投資の最大の利点の1つは、様々なセクターや地域、資産クラスにわたる多様化を広げることができる点です。単一のETFを保有することで、投資家は様々な基礎資産へのエクスポージャーを得ることができます。ETFは幅広い市場にエクスポージャーを提供し、投資家が異なるセクターや地域にポートフォリオを多様化するのに役立ちます。マレーシアでのETF取引は幅広い投資要求に対応しています。

低コスト

ETFは、能動的な運用ファンドに比べてコストが低く、受動的な運用のため、運用手数料が低く、投資家に前払い手数料がありません。この費用効率性はETF取引の特徴であり、資本の成長潜在性を最大限に引き出したい投資家にとって最適な選択肢と言えます。

流動性と柔軟性

ETFは株式のように取引所で取引され、高い流動性を提供し、市場時間中いつでも市場価格で株を買ったり売ったりできます。これにより、投資家は迅速に市場の変化に対応し、適時にポートフォリオを調整することができます。

広範な市場指数の低ボラティリティ

株式ETFやその他のポートフォリオETFに投資することは、リスクの分散により、単一の株式と比較してはるかにボラティリティが低くなります。これは市場の変動に対してより耐性があるため、潜在的な損失が異なる資産に広がる賢明な戦略と見なすことができます。

規制の強さと透明性

マレーシア証券委員会（SC）とマレーシア中央銀行（BNM）は、マレーシアにおけるETF取引の安全で信頼性の高い環境を確保するための堅固な規制枠組みを整備しています。そのため、ETFの透明性が向上し、保有資産やパフォーマンス指標が簡単に検討できるようになっています。

シャリア準拠のオプション

イスラム教の原則に従い投資したいマレーシアの投資家は、選択肢が豊富なシャリア準拠のETFを選ぶことができます。これらのETFはイスラム教の投資基準に従い、アルコール、タバコ、ギャンブルなど特定のセクターを除外し、ETF取引を倫理的・宗教的価値観と合わせたい投資家に適しています。

要約すると、ETF取引と投資は、世界的な金融投資のトレンドに合致するだけでなく、マレーシア経済内の成長機会を最大限に活用します。

マレーシアのトップ10 ETF

2024年のマレーシアのトップETFに関しては、明確なテンプレートはありません。総合的なパフォーマンスに基づいて選ばれた10の優れたETFをお勧めします。

バンガードS&P 500 ETF

VOO、 バンガードS&P 500 ETFは、米国へのアクセスを得たいマレーシアの投資家に人気のある選択肢です。 株式市場. As the leading ETF in Malaysia, VOO provides broad exposure to the top 500 companies. VOO tracks major indexes like the S&P 500, providing investors with an efficient and low-cost way to achieve market returns. VOO has maintained an increase of about 15.7% in the last three months. In April 2024, VOO attracted a total of US$76.2億 in net inflows. As a great addition to any diversified portfolio, VOO is deservedly one of the top ETFs in Malaysia.

Invesco QQQ Trust ETF

The Invesco QQQ Trust Series 1 is a very popular ETF that tracks the Nasdaq 100 Index (NDX.GI), which consists of the 100 largest non-financial companies on the Nasdaq market, primarily technology stocks. And this ETF is managed by Invesco, a leading global independent investment manager. Focuses on innovation and technology, QQQ is often cited as Malaysia's premier ETF for investors seeking exposure to the technology-driven economy.

SPDR Gold Trust ETF

世界最大のGold ETFである、 GLD は、金Physical GoldTrustに直接投資することで、Gold市場に参加する便利な方法を提供します。2021年6月10日の最新情報によると、そのポジションは835.67トンに達し、その大規模な資産管理規模が示されています。世界の金融市場でのボラティリティが増し、インフレ懸念が高まる中、GLDは効果的な保護策を提供します。さらに、低コストの経費率は投資家にとって魅力的でコスト効率の良い選択肢となっています。

The Vanguard Energy ETF

The バンガード・米国エネルギー・セクターETF は、エネルギーセクターに焦点を当て、S&Pエナジーセレクトセクター指数のパフォーマンスを追跡しています。主要な米国取引所に上場する主要エネルギー企業が含まれています。VDEは常に低料金構造で知られており、わずか0.09%の管理料金を誇り、これがより高い純利益に寄与しています。特にグローバルなエネルギー移行を考慮すると、マレーシア投資家にとって主要なETF取引オプションの1つです。

Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF

SOXL は、S&P Semiconductor Select Sector Indexの日々のリターンを3倍にすることを目指しており、投資家がセクターの株式に直接投資するよりも多くの利益を得ることが可能になります。これはより高いリターンを求める目的と一致しています。半導体産業は技術革新の中心であり、世界的なデジタル変革が加速する中で成長が期待されます。

The GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

The GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) は、投資家にNVIDIA Corporation株のパフォーマンスを1日ごとに倍増する機会を提供するレバレッジETFです。これは、NVDA株が1%上昇すれば、NVDLは理論的に2%上昇することを意味します。この種類のETFの特性は短期売買に最適です。指数の上昇や下落を超える超過リターンを望む投資家に適しています。NVIDIAの株は、人工知能分野での強い市場ポジションに対する堅調なパフォーマンスを示しています。人工知能と高性能コンピューティングへの需要が増加するにつれ、投資家はプラスのリターンを得る可能性があります。

iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF

The iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF tracks the performance of the Barclays U.S. Aggregate Bond Index. This broad market coverage helps balance equity exposure, especially during times of equity market turmoil. US dollar-denominated bonds can also serve as a currency hedge when the Malaysian Ringgit (MYR) depreciates against the US dollar. AGG's management fees are very low, with a total annualized expense ratio of only 0.03%. Large Asset Under Management (AUM) of AGG allows investors to enjoy small bid-ask spreads when buying and selling.

FTSE Bursa Malaysia KLCI ETF

The FTSE Bursa Malaysia KLCI ETF (0820EA) is Malaysia’s first equity-based ETF that provides investors with exposure to the FTSE Bursa Malaysia KLCI Index, a benchmark index of the Malaysian stock market. The index represents the top 30 listed companies (representing the core sectors of the Malaysian economy) by market capitalization on Bursa Malaysia. This ETF tracks a broad market index, providing exposure to the top companies in Malaysia. Investors of FBMKLCI ETF can achieve broad market participation and diversification. Since its listing and trading in 2007, this ETF has become a well-established investment vehicle and enjoys good market representation.

ABF Malaysia Bond Index ETF

ABF マレーシア 債券指数 ETF (MYABND) は ABF リンギット 債券指数に連動し、地元のマレーシア 債券市場に焦点を当てています。マレーシア 債券市場は比較的安定した収益と低い債務不履行率で知られています。MYABND は定期的な利息支払いと資本の増殖の機会を投資家に提供し、特に安定した収入源を求める投資家にとって魅力的です。さらに、マレーシア政府は地元の債券市場の発展を促進するため、所得税控除などの税制優遇措置を提供する可能性があります。MYABND はマレーシアの債券市場で新興市場への露出も提供し、発展途上国への投資を考えている投資家にとって魅力的な選択肢です。

MyETF Dow Jones Islamic Market マレーシア Titans 25

このETF は Dow Jones Islamic Market マレーシア Titans 25 Index に連動し、マレーシアの最大25のシャリア準拠企業で構成されています。マレーシアの主要なイスラム市場ETF の1つとして、 MYETF DJIm MT25 アルコール、タバコ、ギャンブル、武器生産、高利貸しの企業を除外するなど、シャリア法の投資ガイドラインに従い、信仰に基づく投資家向けに配慮しています。これにより、投資家は宗教的信念を侵害する心配なく心の安らぎを持って投資できます。

ポートフォリオのためのトップETFを選ぶ方法は？

繁栄するETF ランドスケープを航行するマレーシアの投資家にとって、最適なETF を選ぶことはポートフォリオの成功にとって重要です。以下は、マレーシアでのETF 取引に合わせた主要な考慮事項です。 ETF 取引のマレーシア 投資信託を選ぶのを手伝うために:

投資目標とリスク許容度

まず、資本増値、現行収入、またはリスク緩和を含む財務目標を特定することからスタートします。あなたのポートフォリオのためのオプショナルETFは、これらの目標と直接関連して選択されます。たとえば、KLCIトラッキングETFは、幅広い市場露出を求める人々にアピールするかもしれません。一方、特定のセクターを対象としたオファリングは、ターゲットを絞った成長戦略に魅力を持つかもしれません。

経費率

ETF取引の世界では、低い経費率は長期的にはより良いリターンをもたらす可能性があります。競争力のある価格設定オプションを探し、リターンを最大化してください。コスト効率は、マレーシアにおける成功したETF取引の要の一つであることを覚えておくことが重要です。

歴史的なパフォーマンス

過去の実績はいくつかの示唆を提供する可能性があります。投資家が注目すべきETFの過去の実績に加えて、基礎となるベンチマークの追跡能力を検討することをお勧めします。低いトラッキングエラーは、効果的な管理を示し、品質の高いETFの特徴であることを示します。さらに、一貫した配当履歴のあるETFも検討してください。

流動性と出来高

活気あるETF取引環境は不可欠です。容易なエントリーと退場を確保するためには、出来高の高いETFに焦点を当て、大幅な価格変動なしに容易な買い物と売り物を可能にします。ETFの高い流動性は、スムーズな取引と最小限の価格変動を確保し、グローバル株式市場への容易なアクセスを提供します。マレーシアでETF取引に従事するアクティブトレーダーにとって、これは特に重要です。

税の影響

税政策はETFの純利益に直接影響します。ETFは相場信託よりも税効率が高いですが、税の影響は依然として異なる場合があります。さまざまなタイプのETFの税制の違いを理解し、税効率の良い戦略を採用することで、税引後のリターンを向上させることができます。たとえば、シャリア準拠のETFは通常、マレーシアで税制上の恩恵を受けます。さらに、国際市場に露出を提供するETFに投資することで、有利な税条約と外国配当に対する税額控除の可能性による税制上の恩恵を享受することができます。

ETF提供業者

強い評判は信頼性のあるパフォーマンスを意味します。投資家は、外部の経済的影響を受けやすい市場で、規制の順守と透明性のある運営を提供する業者を求めるべきです。信頼性のある提供業者は、イスラム投資家に対するシャリア原則の遵守を確保するだけでなく、多様なETF商品を提供します。

Conclusion

要するに、マレーシアにおける上場投信の取引は、綿密な研究、戦略的計画、適応力に基づくプロセスです。国内露出、地域的多様化、さらにはテーマ投資など、2024年の投資家にとってさまざまな機会を提供します。各ETFのニュアンスを理解し、自分の選択肢ETFを選ぶことが、マレーシアにおけるETF取引のポテンシャルを活用し、投資の旅を豊かにする鍵です。必要に応じて、投資決定をする前に金融アドバイザーとの相談をお勧めします。