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SPDR S&P 500 ETF | NPORT-P: Others
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SPDR 標普500指數ETF | NPORT-P:其他
Moomoo AI 已提取核心訊息
The SPDR S&P 500 ETF TRUST, managed by State Street Global Advisors, has filed its Monthly Portfolio Investments Report for the period ending March 31, 2024. The report, which is now live, reveals a total asset value of approximately $548.98 billion and total liabilities of $12.83 billion, resulting in net assets worth $536.15 billion. The fund's cash and cash equivalents stand at $1.37 billion. Over the three-month period, the ETF reported monthly total returns of 1.67%, 5.33%, and 3.21%, respectively. Sales and redemptions fluctuated, with sales peaking at $94.29 billion in the first month and redemptions at $115.32 billion, while the third month saw sales of $92.94 billion against redemptions of $75.14 billion. The report also noted that the fund does not provide non-cash collateral for securities lending and is exempt from the rule 18f-4 program requirement, thus not subject to the VaR-based limit on fund leverage risk.
The SPDR S&P 500 ETF TRUST, managed by State Street Global Advisors, has filed its Monthly Portfolio Investments Report for the period ending March 31, 2024. The report, which is now live, reveals a total asset value of approximately $548.98 billion and total liabilities of $12.83 billion, resulting in net assets worth $536.15 billion. The fund's cash and cash equivalents stand at $1.37 billion. Over the three-month period, the ETF reported monthly total returns of 1.67%, 5.33%, and 3.21%, respectively. Sales and redemptions fluctuated, with sales peaking at $94.29 billion in the first month and redemptions at $115.32 billion, while the third month saw sales of $92.94 billion against redemptions of $75.14 billion. The report also noted that the fund does not provide non-cash collateral for securities lending and is exempt from the rule 18f-4 program requirement, thus not subject to the VaR-based limit on fund leverage risk.
由道富環球顧問管理的SPDR標準普爾500指數ETF信託基金已提交了截至2024年3月31日的月度投資組合報告。該報告現已上線,顯示總資產價值約爲5489.8億美元,總負債爲128.3億美元,淨資產爲5361.5億美元。該基金的現金和現金等價物爲13.7億美元。在過去的三個月中,該ETF報告的月總回報率分別爲1.67%、5.33%和3.21%。銷售額和贖回量波動,第一個月的銷售額達到942.9億美元的峯值,贖回額爲1153.2億美元,而第三個月的銷售額爲929.4億美元,贖回額爲751.4億美元。該報告還指出,該基金不爲證券貸款提供非現金抵押品,不受第18f-4條計劃要求的約束,因此不受基於增值稅的基金槓桿風險限額的約束。
由道富環球顧問管理的SPDR標準普爾500指數ETF信託基金已提交了截至2024年3月31日的月度投資組合報告。該報告現已上線,顯示總資產價值約爲5489.8億美元,總負債爲128.3億美元,淨資產爲5361.5億美元。該基金的現金和現金等價物爲13.7億美元。在過去的三個月中,該ETF報告的月總回報率分別爲1.67%、5.33%和3.21%。銷售額和贖回量波動,第一個月的銷售額達到942.9億美元的峯值,贖回額爲1153.2億美元,而第三個月的銷售額爲929.4億美元,贖回額爲751.4億美元。該報告還指出,該基金不爲證券貸款提供非現金抵押品,不受第18f-4條計劃要求的約束,因此不受基於增值稅的基金槓桿風險限額的約束。
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moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融資訊和交易應用程式。
在美國,moomoo上的投資產品和服務由Moomoo Financial Inc.提供,一家受美國證券交易委員會(SEC)監管的持牌主體。 Moomoo Financial Inc.是金融業監管局(FINRA)和證券投資者保護公司(SIPC)的成員。
在新加坡,moomoo上的投資產品和服務是通過Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供,該公司受新加坡金融管理局(MAS)監管(牌照號碼︰CMS101000) ,持有資本市場服務牌照 (CMS) ,持有財務顧問豁免(Exempt Financial Adviser)資質。本內容未經新加坡金融管理局的審查。
在澳大利亞,moomoo上的金融產品和服務是通過Moomoo Securities Australia Limited提供,該公司是受澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)監管的澳大利亞金融服務許可機構(AFSL No. 224663)。請閱讀並理解我們的《金融服務指南》、《條款與條件》、《隱私政策》和其他披露文件,這些文件可在我們的網站 https://www.moomoo.com/au中獲取。
在加拿大,透過moomoo應用程式提供的僅限訂單執行的券商服務由Moomoo Financial Canada Inc.提供,並受加拿大投資監管機構(CIRO)監管。
在馬來西亞,moomoo上的投資產品和服務是透過Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供,該公司受馬來西亞證券監督委員會(SC)監管(牌照號碼︰eCMSL/A0397/2024) ,持有資本市場服務牌照 (CMSL) 。本內容未經馬來西亞證券監督委員會的審查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.,Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd., 是關聯公司。
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