证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-111号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”），根据相关法律法规、规范性文件及投资项目备
案机关的要求，公司拟在本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
募集资金总额不变【不超过 32,913.91 万元（含 32,913.91 万元）】的前提下，调
整投资总额。原方案投资总额未包含本次募投项目土地价款（国有建设用地使用
权出让合同已于 2017 年 9 月签署，土地价款已于 2017 年 9 月支付），本次修订
予以调整。
公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
1、本次募集资金用途及实施方式
（1）调整前的募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 32,913.91
万元（含 32,913.91 万元），扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序
项目名称 投资总额 募集资金投入金额
号
妇婴童洗护用品智能化生产及供应链管
1 18,362.94 18,362.94
理建设项目
婴童内衣智能化生产及供应链管理建设
2 14,550.97 14,550.97
项目
合计 32,913.91 32,913.91
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募
集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募
集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，
不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资
金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募
投项目的投资额等具体使用安排。
（2）调整后的募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 32,913.91
万元（含 32,913.91 万元），扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序
项目名称 投资总额 募集资金投入金额
号
妇婴童洗护用品智能化生产及供应链管
1 20,395.94 18,362.94
理建设项目
婴童内衣智能化生产及供应链管理建设
2 16,317.97 14,550.97
项目
合计 36,713.91 32,913.91
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募
集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募
集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，
不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资
金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募
投项目的投资额等具体使用安排。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2017 年 12 月 22 日