证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2019-009
债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
2016 年公司债券（第一期）2019 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019 年 3 月 20 日
债券付息日：2019 年 3 月 21 日
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于 2016
年 3 月 21 日发行了北京翠微大厦股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”），本公司将于 2019 年 3 月 21 日支付自 2018 年 3 月 21 日
至 2019 年 3 月 20 日期间的利息。根据《北京翠微大厦股份有限公司公开发行 2016
年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：北京翠微大厦股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一
期）。
2、债券简称及代码：简称“16 翠微 01”，代码“136299”。
3、发行规模：人民币 5.5 亿元。
4、票面金额及发行价格：人民币 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选
择权和投资者回售选择权。
6、债券利率及其确定方式：本期债券的票面利率由发行人与主承销商按照
国家有关规定根据市场询价结果协商确定，为 3.00%。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
9、起息日：2016 年 3 月 21 日。
10、付息日：2017 年至 2021 年间每年的 3 月 21 日为上一计息年度的付息日。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年间每
年的 3 月 21 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息）
11、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 3 月 21 日。若投资者行使回售选
择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 21 日。（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个
计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布
关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调
权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回
售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期
债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机
构相关业务规则完成回售支付工作。
14、担保情况：本期债券由北京市海淀区国有资本经营管理中心提供无条件
的、不可撤销的连带责任保证担保。
15、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
二、本次付息方案
1、本年计息期限：2018 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 20 日。
2、按照《翠微股份公开发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率上调及投
资者回售实施办法的公告》，“16 翠微 01”的票面利率为 3.00%，每手“16 翠
微 01”面值 1000 元派发利息为 30.00 元（含税）。
三、债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019 年 3 月 20 日
2、债券付息日：2019 年 3 月 21 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2019 年 3 月 20 日上海证券交易所收市后，在中国结算
上海分公司登记在册的全体“16 翠微 01”持有人。
五、付息办法
1、本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，
委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本年度兑息日 2 个交
易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如
本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账
户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续
兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付
给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者
于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑
付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的 20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简
称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得
税法》），根据 2018 年 11 月 7 日由财政部税务总局发布的《关于境外机构投资
境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）的规定，
自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的范
围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的
债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构及联系方法
1、发行人
名称：北京翠微大厦股份有限公司
住所：北京市海淀区复兴路 33 号
联系人：姜荣生 孙莉
电话：010-68241688
传真：010-68159573
2、主承销商、债券受托管理人
名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系人：张钟伟
电话：010-85130679
传真：010-65608450
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
负责人：高斌
电话： 021-38874800
传真： 021-58754185
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司
2019 年 3 月 14 日
