证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2020-004
转债代码:128034 转债简称:江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于调整可转换公司债券付息除息日的提示性公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)原定于 2020 年 1
月 31 日作为本行可转债除息日、付息日(详见本行公告 2020-002),因新型冠
状病毒疫情影响,交易所开市日期有所调整,因此本行现调整付息方案如下:
1、可转债代码:128034
2、可转债简称:江银转债
3、付息债权登记日:2020 年 1 月 23 日
4、付息日:2020 年 2 月 3 日
5、除息日:2020 年 2 月 3 日
6、付息年度:第 2 年
7、第二年度的利率:0.5%
8、下一年度的利率:0.8%
9、1000 元面值债券利息(含税):5 元
10、方案简称:每 10 张派 5 元
11、“江银转债”票面利率:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、
第四年 1.0%、第五年 1.3%、第六年 1.8%。“江银转债”将于 2020 年 2 月 3 日
按面值支付第二年利息,每 10 张“江银转债”(面值 1,000 元)利息为人民币
5 元(含税)。
12、“江银转债”本次付息的债权登记日为 2020 年 1 月 23 日,凡在 2020 年
1 月 23 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2020
年 1 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
13、下一付息期起息日:2020 年 1 月 26 日
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
二〇二〇年一月三十日