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广汇能源:“19广能01”公司债券2020年付息公告

廣匯能源:“19廣能01”公司債券2020年付息公告

深證信A股 ·  2020/03/12 12:00

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2020-030

债券代码:155209 债券简称:19 广能 01

广汇能源股份有限公司

“19 广能 01”公司债券 2020 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 债权登记日:2020 年 3 月 18 日

● 债券付息日:2020 年 3 月 19 日

由广汇能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于

2019 年 3 月 19 日发行完毕的广汇能源股份有限公司 2019 年面向合格

投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于

2020 年 3 月 19 日支付 2019 年 3 月 19 日至 2020 年 3 月 18 日期间的

利息。根据《广汇能源股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行

公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告

如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:广汇能源股份有限公司 2019 年面向合格投资者公

开发行公司债券(第一期)

2、债券简称:19 广能 01

3、债券代码:155209

4、发行总额:人民币 5 亿元。

5、债券期限:本期债券的期限为 2 年,债券存续期第 1 年末附发

行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率:本期债券在存续期第 1 年(2019 年 3 月 19 日-

2020 年 3 月 18 日)票面利率为 6.8%,在债券存续期第 1 年固定不

变;在本期债券存续期的第 1 年末,公司选择不调整票面利率,即本

1

期债券票面利率维持 6.8%不变,并在本期债券存续期的第 2 年(2020

年 3 月 19 日-2021 年 3 月 18 日)固定不变。本期债券票面利率采取

单利按年计息,不计复利。(具体内容详见公司 2020-024 号公告)

7、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在

登记机构开立的托管账户托管记载。

8、起息日:2019 年 3 月 19 日。

9、付息日:2020 年至 2021 年每年的 3 月 19 日为上一计息年度

的付息日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2020 年 3 月 19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1

个交易日)。

10、兑付日:本期债券的兑付日为 2021 年 3 月 19 日。如投资者

行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2020 年 3 月 19 日(如

遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。

11、信用等级:2019 年 5 月,经中诚信证券评估有限公司跟踪评

级,维持本公司主体信用等级为 AA+,评级展望稳定;维持本次债券

的信用等级为 AA+。

12、上市时间和地点:本期债券于 2019 年 3 月 28 日在上海证券

交易所上市交易。

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司。

二、 本次付息方案

按照《广汇能源股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公

司债券(第一期)募集说明书》,本期债券按票面金额计息,票面利率

为 6.8%。每手“19 广能 01”(面值人民币 1000 元)派息人民币

68.00 元(含税)。

三、本次付息债权登记日和付息日

1、本次付息债权登记日:2020 年 3 月 18 日。

2、本次付息日:2020 年 3 月 19 日。

2

四、本次付息对象

本次付息对象为截止 2020 年 3 月 18 日上海证券交易所收市后,

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“19 广

能 01”持有人。

五、本次付息方法

1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订

《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑

付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的

银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议

终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自

行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息

日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司指定的银行账户。

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通

过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于

兑付机构领取债券利息。

六、关于本期债券公司债券利息所得税的征收

1、关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得

税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直

接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税

征缴说明如下:

(1)纳税人:本期债券的个人投资者;

(2)征税对象:本期债券的利息所得;

(3)征税税率:按利息额的 20%征收;

(4)征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一

次性扣除;

(5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点;

3

(6)本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地税务部门。

2、关于向居民企业征收公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定,对于持有本次债券的居民企业,其债券利息所得税自行

缴纳。

3、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的境外机构,根据2008年1月1日起施行的《中

华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及2018年11月7日发布的

《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财

税〔2018〕108号)等规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,

对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得

税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内

设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

1、发行人

公司名称:广汇能源股份有限公司

法定代表人:吴晓勇

法定住所:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 16 号

联系人:倪娟

联系电话:0991-3759961

传真:0991-8637008

2、主承销商/债券受托管理人

公司名称:中信建投证券股份有限公司

法定住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系地址:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层

联系人:王松朝

联系电话:010-85130955

传真:010-65608450

3、托管人

公司名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

4

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

负责人:安弘扬

联系电话:021-38874800

邮政编码:200120

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二〇年三月十三日

5

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息