智通财经APP了解到，一些闻名全球的对冲基金对中国的职业学校和一家水力发电企业大加赞扬，标志着这些顶级对冲基金开始押注中国股票。Oasis Management Co.和Tybourne Capital Management等知名对冲基金公司的创始人近日在Sohn 香港投资者领袖会议(Sohn Hong Kong Investment Leaders Conference)自2019年以来的首次面对面活动中发表了重要讲话。
对冲基金对于中国股市的密切关注态度，与去年的Sohn 香港会议中对于中国股市的轻描淡写形成了鲜明对比。今年会议的另一个主题是——针对韩国、日本和印度公司股票的公司治理投资理念盛行。
以下是今年演讲的重点摘要:
中国职业教育股
Oasis Management Co.的创始人兼首席投资官赛斯•费舍尔(Seth Fischer)表示，有关中国投资的担忧情绪被夸大了，尤其是在教育领域，仍留下了一些投资机遇。
他表示，他发现了高等教育和职业学校领域的相关机遇，因为这些机构培养的熟练劳动力将成为经济的支柱，并且相对而言，这些机构没有受到监管部门带来的压力。费舍尔强调道，中国职业学校的估值极低，且符合政府政策，对中国经济发挥着重要作用。
还有更多的中国股票被cue到
在一些新兴对冲基金经理参加的Next Wave会议上，中国股票是其中一个重要的主题。
Overlook Investments Group的创始人Richard H. Lawrence Jr.为投资者购买中国国有的企业中国长江电力(600900.SH)的股票提供了强有力理由，该公司运营着包括三峡大坝在内的水电设施。他之所以选择这家公司，是因为它专注于可再生能源。
他表示，长江电力的业务以其良好的公司治理、稳定的模式和良好的利润率而脱颖而出。他强调道，未来60年，它将成为中国的主要发电资产。Lawrence表示，该公司是“中国气候变化的蓝筹股”。“在全球范围内，没有什么能与之相提并论。”
2010年以来，长江电力跑赢上证综指
来自Stillpoint Investments的Eric Wong强调来自上海的老百姓(603883.SH)值得买入;来自Epimelis Capital 的Sun Fei 则建议做多比亚迪(002594.SZ)在中国大陆市场的股票。来自Expects Capital 的May Yu特别提到了华润啤酒(00291)，尤其是该公司提供优质酒类的能力。
来自Triata Capital的首席投资官Sean Ho表示青睐快手(01024)，他强调道，在视频、电子商务和广告业务的推动之下，该股股价在三年内至少有90%的涨幅。
聚焦公司治理
总部位于韩国首尔的对冲基金Quad Investment Management的Jay Shin谈到了韩国企业Hy-Lok Corp，以及他的基金如何推动这家韩国公司的变革。他表示，韩国家族企业正在经历继承和公司治理的问题。他的基金持有Hy-Lok约5%的股份，刚刚开始要求该公司更好地为少数股东服务。
Masahiko Yamaguchi, MY.Alpha创始人，表示认可了印度Fortis Healthcare Ltd.的股票。他表示，目前的管理层已经升级，印度对医疗保健的长期需求使Fortis成为一个有吸引力的看涨赌注。
Masahiko Yamaguchi还表示:“这是一项伟大的资产，但它被严重低估了。”他还补充表示，他预计该股将上涨40%至60%。
Kaname Capital联合创始人Toby Rodes表示，他认为日本医疗设备制造商Fukuda Denshi Co具有投资价值，尽管该公司存在治理问题。主要投资日本小盘股的Kaname Capital正在推动日本的股东权益行动。
一家越南零售商被提及
总部位于新加坡的Arisaig Partners的联合首席执行官Gordon Yeo选择了越南零售商Mobile World Investment Corp。
他表示，Mobile World正在向食品杂货业务扩张，这在越南很热门。他表示，越南家庭非常重视新鲜农产品，他们每天会购物至少两次。
Gordon Yeo承认，尽管制造业规模缩减损害了越南的投资吸引力。但他表示，他看好位于越南的Mobile World，因为它采取了提高盈利能力的措施，为经济复苏的到来做好了充足准备。
一家聚焦于铜金属的公司获青睐
总部位于悉尼的对冲基金Terra Capital的Jeremy Bond提出投资NGEx Minerals Ltd.。这家拥有13年历史的投资管理公司经营着一只自然资源基金和一只绿色金属基金。
据悉，总部位于加拿大温哥华的NGEx专注于在智利和阿根廷的铜矿和金矿勘探项目。NGEx Minerals拥有位于智利的大型Los Helados铜金矿，以及阿根廷的其他早期项目资产。他说，脱碳趋势将推动市场对铜等大宗商品的需求。
Tybourne Capital Management的Eashwar Krishnan表示，他看好日本半导体设备制造商Disco Corp.。他预计，到2027年，该公司与碳化硅相关的销售额可能会增长近四倍。Disco是硅片切割、研磨和切块工具的主要制造商，并开发了可加工碳化硅的齿轮。
他表示，由于碳化硅具有更高的耐用性、导热性和熔点，未来五年，预计汽车行业中使用的碳化硅市场预计将以39%的复合年增长率加速增长。
Krishnan为该公司设定的三年内股价目标为3.5万日元，而目前该公司股价仅仅为17760日元。
Comment(0)
Reason For Report