Unless you borrow money to invest, the potential losses are limited. But if you pick the right stock, you can make a lot more than 100%. Take, for example FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ:FTAI). Its share price is already up an impressive 118% in the last twelve months. Also pleasing for shareholders was the 12% gain in the last three months. Also impressive, the stock is up 99% over three years, making long term shareholders happy, too.
So let's investigate and see if the longer term performance of the company has been in line with the underlying business' progress.
See our latest analysis for FTAI Aviation
There is no denying that markets are sometimes efficient, but prices do not always reflect underlying business performance. One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
FTAI Aviation went from making a loss to reporting a profit, in the last year.
When a company has just transitioned to profitability, earnings per share growth is not always the best way to look at the share price action.
We think that the revenue growth of 167% could have some investors interested. We do see some companies suppress earnings in order to accelerate revenue growth.
You can see how earnings and revenue have changed over time in the image below (click on the chart to see the exact values).
NasdaqGS:FTAI Earnings and Revenue Growth October 7th 2023
We know that FTAI Aviation has improved its bottom line lately, but what does the future have in store? This free report showing analyst forecasts should help you form a view on FTAI Aviation
What About Dividends?
As well as measuring the share price return, investors should also consider the total shareholder return (TSR). The TSR incorporates the value of any spin-offs or discounted capital raisings, along with any dividends, based on the assumption that the dividends are reinvested. It's fair to say that the TSR gives a more complete picture for stocks that pay a dividend. As it happens, FTAI Aviation's TSR for the last 1 year was 129%, which exceeds the share price return mentioned earlier. And there's no prize for guessing that the dividend payments largely explain the divergence!
A Different Perspective
It's nice to see that FTAI Aviation shareholders have received a total shareholder return of 129% over the last year. That's including the dividend. Since the one-year TSR is better than the five-year TSR (the latter coming in at 26% per year), it would seem that the stock's performance has improved in recent times. Someone with an optimistic perspective could view the recent improvement in TSR as indicating that the business itself is getting better with time. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. Like risks, for instance. Every company has them, and we've spotted 3 warning signs for FTAI Aviation (of which 2 are a bit concerning!) you should know about.
If you would prefer to check out another company -- one with potentially superior financials -- then do not miss this free list of companies that have proven they can grow earnings.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on American exchanges.
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投資するためにお金を借りない限り、潜在的な損失は限られています。しかし、適切な株を選べば、多額の利益を得ることができます。もっと例えば、100%を超えるFTAI Aviation株式会社(NASDAQ:FTAI)。その株価はすでに過去12か月間で驚異的な118％の上昇を見せています。また、株主にとってうれしいのは、過去3か月間に12％の利益が出たことです。さらに印象的なのは、株価が3年間で99％上昇したことで、長期的な株主たちも満足しています。
では、長期的な企業のパフォーマンスが基盤となるビジネスの進展に沿っているかどうか、調査してみましょう。
FTAI Aviationの最新分析をご覧ください。
市場が時々効率的であることは否定できないが、価格が常に基盤となるビジネスのパフォーマンスを反映するわけではない。市場のセンチメントがどのように変化したかを調べる方法の一つは、企業の株価と1株当たりの純利益（EPS）の相互作用を見ることである。
FTAIアビエーションは昨年に損失から利益を報告しました。
企業がまだ利益を出し始めたばかりの場合、1株当たりの利益成長率が株価の動きを見るために必ずしも最良の方法ではありません。
収益成長率167％の規模は、投資家の関心を惹く可能性があると考えています。収益成長を加速するために、一部の企業が利益を抑えていることがあるようです。
下の画像をクリックして正確な値を確認すると、収益と売上が時間とともにどのように変化したかがわかります。
NasdaqGS：FTAIの収益および売上成長2023年10月7日
FTAアビエーションは最近収益の改善を見ていますが、将来はどうなるのでしょうか？無料アナリスト予測を示すレポートは、FTAI Aviationについての見方を形成するのに役立つはずです
配当金についてはどうですか？
株価のリターンを測定するだけでなく、投資家は総株主リターン（TSR）も考慮すべきです。 TSRには、分割や割引キャピタル調達の価値、配当金を含みます。ただし、配当金を再投資すると仮定します。 TSRは、配当金を支払う株式についてより完全な情報を提供します。偶然にも、FTAI Aviationの1年間のTSRは129％で、先に述べた株価のリターンを上回っています。そして、配当金が大きな相違を説明しているということは賞の価値がありません。
異なる視点
FTAIAviationの株主が過去1年間で合計株主還元率 129％を受け取ったことが良いです。これには配当が含まれます。1年のTSRは5年のTSR（後者は年間26％）よりも優れているため、株式のパフォーマンスが近年改善したことが示唆されます。楽観的な視点を持つ人は、TSRの最近の改善を時間とともにビジネス自体が良くなっている兆候と見なすことができます。株価に市場環境が与える影響を考慮するのは価値がありますが、より重要な要因もあります。例えばリスクのようなものです。すべての企業にはそれらがあり、私たちはそれらを発見しました。FTAI航空に対する3つの警告サイン（そのうち2つはやや心配です！）知っておくべきことがあります。
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この記事に引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。
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