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Zhejiang Oceanking Development Co., Ltd.'s (SHSE:603213) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?

Zhejiang Oceanking Development Co., Ltd.'s (SHSE:603213) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?

浙江海王開發有限公司's (SHSE: 603213) 股市一直在下滑但基本面看上去很強勁:市場錯了嗎?
Simply Wall St ·  2023/12/21 09:48

由於其股票在過去一週下跌了7.2%,很容易被忽視(上海證券交易所代碼:603213)。但是,如果你密切關注,你可能會發現,鑑於市場通常會獎勵財務狀況良好的公司,其強勁的財務狀況可能意味着該股的長期價值可能會增加。具體而言,我們決定在本文中研究浙江海洋開發的投資回報率。

股本回報率或投資回報率是股東需要考慮的重要因素,因爲它告訴他們資本的再投資效率如何。簡而言之,它用於評估公司相對於其股權資本的盈利能力。

查看我們對浙江海洋開發的最新分析

ROE 是如何計算的?

ROE 的公式是:

股本回報率 = 淨利潤(來自持續經營)¥股東權益

因此,根據上述公式,浙江海洋開發的投資回報率爲:

13% = 2.17億元人民幣 ÷ 17億元人民幣(基於截至2023年9月的過去十二個月)。

“回報” 是過去十二個月的利潤。將其概念化的一種方法是,公司每擁有1元人民幣的股東資本,公司就會獲得0.13元人民幣的利潤。

ROE 與收益增長有什麼關係?

到目前爲止,我們已經了解到,ROE衡量的是公司創造利潤的效率。我們現在需要評估公司爲未來增長再投資或 “保留” 了多少利潤,這使我們對公司的增長潛力有所了解。一般而言,在其他條件相同的情況下,具有高股本回報率和利潤保留率的公司的增長率要高於不具有這些屬性的公司。

浙江海洋開發的收益增長和13%的投資回報率的並排比較

乍一看,浙江海洋開發的投資回報率似乎不錯。此外,該公司的投資回報率與行業平均水平的6.8%相比相當不錯。這無疑爲浙江海洋開發在過去五年中實現了19%的淨收入增長提供了一些背景信息。

下一步,我們將浙江海洋開發的淨收入增長與該行業進行了比較,令人高興的是,我們發現該公司的增長高於12%的行業平均增長。

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SHSE: 603213 過去的收益增長 2023 年 12 月 21 日

收益增長是對股票進行估值時要考慮的重要指標。無論如何,投資者應設法確定預期的收益增長或下降是否已計入其中。這樣做將幫助他們確定股票的未來是樂觀還是不祥的。與其他公司相比,浙江海洋開發的估值是否合理?這3種估值指標可能會幫助您做出決定。

浙江海洋開發是否有效地使用了其留存收益?

浙江海洋開發的三年派息率中位數爲47%(這意味着該公司保留了53%的利潤),看來浙江海洋開發正在進行有效的再投資,其收益將實現可觀的增長,並支付可觀的股息。

儘管浙江海洋開發公司的收益一直在增長,但它直到最近才開始派發股息,這可能意味着該公司決定通過分紅來打動新老股東。

摘要

總的來說,我們覺得浙江海洋開發的表現相當不錯。具體而言,我們喜歡該公司以高回報率再投資其利潤的很大一部分。當然,這導致該公司的收益大幅增長。考慮到每股收益如何影響長期股價,如果該公司繼續以現有方式增長收益,這可能會對其股價產生積極影響。別忘了,股價結果還取決於公司可能面臨的潛在風險。因此,投資者必須意識到業務所涉及的風險。要了解我們爲浙江海洋開發確定的三種風險,請免費訪問我們的風險儀表板。

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