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Why Comfort Systems USA, Inc. (NYSE:FIX) Could Be Worth Watching

なぜComfort Systems USA, Inc.(nyse:FIX)が注目に値するか

Simply Wall St ·  2024/01/06 08:33

コンフォートシステムズusa, Inc. (nyse:FIX) は、最も大きな企業ではありませんが、過去数週間にわたる比較的大きな価格上昇でnyseの値上がり株のトップに立ちました。 企業は最近のシェア価格の上昇に伴い、年間高値に近づいています。 アナリストによってよくカバーされる成熟した企業であるため、企業の見通しの最近の変更は株式に織り込み済みであると考えられます。しかし、株式はまだ比較的安い価格で取引されている可能性があるのでしょうか? コンフォートシステムズusaの評価と見通しをより詳しく調べて、まだお買い得なチャンスがあるか判断しましょう。

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コンフォートシステムズusaはまだ安いでしょうか。

コンフォートシステムズusaは現在、割引キャッシュフロー評価に基づいて29%過大評価されているようです。 現在、株式は市場で196米ドルで価格付けされており、内在価値は151.73米ドルです。これは、現在お買い得な機会が消えてしまった可能性があることを意味します。しかし、将来的に低価格で買える別の機会はあるでしょうか? コンフォートシステムズusaのシェアは非常に変動が大きい(つまり、価格の動きが市場の他の部分に対して拡大される)ため、価格がさらに下がる可能性があり、将来的に買う機会が再び訪れるかもしれません。これは、シェア価格の変動性の良い指標である高いベータ、βに基づいています。

コンフォートシステムズusaの未来はどのようなものに見えますか。

収益および売上高の成長
nyse:FIXの収益と売上高の成長 2024年1月6日

成長を求める投資家は、株式を買う前に企業の見通しを考慮することが望ましいかもしれません。 バリュー投資家が最も重要なのは価格に対する内在的な価値だと主張するかもしれませんが、より説得力のある投資論は安価で高い成長の可能性です。 コンフォートシステムズusaの利益は今後数年間で25%増加すると予想されており、非常に楽観的な未来を示しています。 これにより、より堅実なキャッシュフローが生まれ、より高いシェアバリューにつながるはずです。

株主ですか?TFIIの楽観的な将来の成長は現在の株価に反映されているようですが、株は業界価格倍率よりも高い水準で取引されています。しかし、これは別の問題を引き起こします。現在売る時期でしょうか?TFIIを現在の価格よりも下に取引すべきだと考えている場合は、高値で売り下げ、価格が業界PE倍率に近づくにつれて再度購入することができます。ただし、この決定を下す前に、基本的な要因が変化していないかどうかを調べてください。

株主ですか?市場はFIXのポジティブな見通しをすでに織り込み済みのようで、株式は公正価値を上回って取引されています。 現在の価格では、株主は別の質問をしているかもしれません-売るべきですか? FIXが現在の価格よりも低く取引されるべきだと信じている場合、高く売って、価格が実際の価値に近づいたときに買い戻すことが利益をもたらす可能性があります。しかし、この決定を下す前に、ファンダメンタルが変わったかどうかを確認してください。

潜在的な投資家ですか? もしFIXをしばらくの間注視していたのであれば、今は株式に入るための最良の時期ではないかもしれません。 価格が真の価値を上回っており、誤価格からの上昇は期待できません。しかし、ポジティブな見通しはFIXにとって励みになるため、次の価格下落を利用するためには他の要因を深く掘り下げる価値があります。

このことを考慮すると、会社についてさらに分析を行いたい場合は、関与するリスクについて知識を持つことが重要です。 具体例として、コンフォートシステムズusaについて気をつけるべき1つの警告サインを見つけました。

コンフォートシステムズusaに興味がなくなった場合、無料のプラットフォームを利用して、成長の可能性が高いその他50以上の株式のリストを見ることができます。

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