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Investing in Royal Gold (NASDAQ:RGLD) Five Years Ago Would Have Delivered You a 50% Gain

ロイヤル・ゴールド(nasdaq:rgld)への投資は5年前に50%の利益をもたらしました。

Simply Wall St ·  01/08 10:04

長期投資の主な目的は利益を上げることです。さらに、市場よりもシェア価格がより速く上昇するのを望むことが一般的です。しかし、Royal Gold, Inc.(NASDAQ:RGLD)は、株価の上昇が市場リターンを下回る41%の株価上昇という第二の目標に達していません。残念ながら、株価は過去1年間で3.3%下がっています。

より長期的な基礎を見て、株主のリターンと一致するかどうかを確認しましょう。

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市場は強力な価格メカニズムですが、株価はビジネスの実績だけでなく投資家の感情を反映します。時系列で市場の感情がどのように変化したかを調べる方法の一つは、企業の株価と1株当たり利益(EPS)の相互作用を調べることです。

5年間の株価上昇中、Royal Goldは損失から利益に移行しました。これは一般的にはプラスに考えられるため、株価が上がることを期待しています。

以下のグラフはEPSが経時的にどのように変化したかを描いています(画像をクリックして正確な値を表示)。

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NasdaqGS:RGLD Earnings Per Share Growth January 8th 2024

当社のCEOは同様に資本化された会社のほとんどのCEOよりも控えめに報酬を受けていると報告できることを喜んでいます。CEOの報酬を注意しておくことは常に価値がありますが、より重要な質問は、企業が何年にわたって利益を成長させ続けるかどうかです。 Royal Goldの売上高、収益、キャッシュフローを確認することで、利益にさらに深く潜入することができます。

配当はどうですか?

投資収益を考えると、株主リターン(TSR)とシェア価格リターンとの違いを考慮することが重要です。TSRは、現金配当の価値(配当が再投資されたと仮定した場合)と割引された資本調達およびスピンオフの計算された価値を考慮したリターン計算です。TSRは、株の生成されたリターンをより包括的に示すと言えます。実際、Royal Goldの過去5年間のTSRは50%で、先述の株価リターンを上回っています。これは主にその配当支払いの結果です!独自株主リターン(TSR)とシェア価格リターン。TSRは、現金配当(配当が再投資されたと仮定した場合)の価値と、割引された資本調達およびスピンオフの計算された価値を考慮したリターン計算で、株のリターンをより包括的に示すと言えます。実際、Royal Goldの過去5年間のTSRは50%で、先述の株価リターンを上回っています。これは主にその配当支払いの結果です!

別の視点

広範な市場は、過去1年間に約22%成長した一方で、Royal Gold株主は2.0%減少しました(配当を含めても)。ただし、最高の株であっても、12か月の期間中に時には市場を下回ることがあります。長期的な投資家はうれしいはずです。彼らは、5年間で年間8%のリターンを得ているはずです。基本的なデータが長期的な持続的な成長を示し続ける場合、現在の売りオフを検討する価値があります。Royal Goldを詳しく調べる場合は、企業の株式を買い占めまたは売却しているかどうかを確認することができます。

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この記事に引用された市場リターンは、現在アメリカ取引所で取引されている株式の市場重み平均リターンを反映しています。

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