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Shareholders in China Communications Construction (HKG:1800) Are in the Red If They Invested Five Years Ago

中国通信建設(HKG:1800)の株主は、5年前に投資した場合は赤字になります

Simply Wall St ·  01/09 09:27

株式選択の主な目的は、市場を上回る株式を見つけることです。しかし、重要なのは、十分な勝者を見つけ、損失を上回ることです。従って、半期間で株価が56%下落した長期のChina Communications Construction (HKG:1800)の株主たちが自分たちの持ち株決定を疑うのも無理はありません。

株主たちは長期的に見ると損失を出しているため、その期間中の根底にあるファンダメンタルズとその収益について見てみましょう。

China Communications Constructionの最新分析はこちら。

市場は強力な価格メカニズムですが、株価は単に下におけるビジネスパフォーマンスによるものではありません。市場センチメントが時間とともにどのように変化したかを調べる方法の1つは、企業の株価と1株当たりの利益 (EPS) の相互作用を調べることです。

株価が下落した5年間、China Communications Constructionの1株当たりの利益 (EPS) は年々2.7%減少しました。読者は株価はEPSよりも速く15%の速度で下落していることに注意する必要があります。これは以前は市場が株価について過剰に楽観的だったことを意味します。低いP/E比率2.84もこの躊躇を反映しています。

下の画像には企業のEPS (時間経過) が表示されています(正確な数字を見るにはクリックしてください)。

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SEHK:1800 EPSの成長 2024年1月9日

株の購入または売却の前に、こちらから歴史的な成長トレンドを慎重に調べることをおすすめします。

配当についてはどうですか?

ある株式について、株価のリターンだけでなく、総株主リターンも考慮することが重要です。TSRとは、キャッシュ配当(受け取った配当が再投資されたと仮定)の価値と、割引資本調達と分割の計算された価値を考慮したリターンの算出方法です。慷慨深い配当を支払う企業の場合、TSRはしばしば株価のリターンよりもずっと高くなります。China Communications Constructionの場合、過去5年間のTSRは-43%です。先に言及した株価のリターンを超えています。同社が支払った配当により、株主リターンが高まっています。総合的な株主リターン。

異なる視点

損失を出すのはいつだって嬉しくありませんが、China Communications Constructionの株主たちは、配当を含めた過去12か月間の7.4%の損失が市場全体の約13%の損失よりもまだマシであったことに安心しましょう。過去5年間の株価の動きについては、より懸念されるのは、株主たちに7%の平均年間損失を与えたことです。このような株価の動きはあまり励ましいものではありませんが、少なくとも損失は減少しています。長期的な株価のパフォーマンスを追跡することは常に興味深いものですが、China Communications Constructionをより良く理解するためには、多くの他の要因を考慮する必要があります。ただし、当社の投資分析ではChina Communications Constructionが2つの警告サインを示していることに注意してください。それらのうち1つは私たちにとってあまりよくないです...

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この記事に引用された市場リターンは、現在香港取引している株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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