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Subdued Growth No Barrier To Zhejiang Kan Specialities Material Co., Ltd.'s (SZSE:002012) Price

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增长放缓对浙江凯恩特种材料有限公司没有障碍s (SZSE: 002012) 价格
Simply Wall St ·  01/18 09:20

浙江凯恩特种材料有限公司s(SZSE:002012)市盈率(或 “市盈率”)为55.4倍,与中国市场相比,目前看上去像是强劲的抛售,中国约有一半的公司的市盈率低于33倍,甚至市盈率低于20倍也很常见。但是,仅按面值计算市盈率是不明智的,因为可以解释为什么市盈率如此之高。

例如,假设浙江凯恩特种材料最近由于收益下降而财务表现不佳。许多人可能预计,在未来一段时间内,该公司的表现仍将超过大多数其他公司,这阻止了市盈率的暴跌。如果不是,那么现有股东可能会对股价的可行性感到非常担忧。

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SZSE:002012 对比行业的市盈率 2024 年 1 月 18 日
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浙江凯恩特种材料的增长趋势如何?

只有当公司的增长有望在市场上大放异彩时,你才能真正放心地看到像浙江凯恩特种材料一样高的市盈率。

如果我们回顾一下去年的收益,令人沮丧的是,该公司的利润下降了46%。这意味着从长远来看,其收益也有所下滑,因为在过去三年中,每股收益总共下降了26%。因此,不幸的是,我们必须承认,在这段时间内,该公司在增加收益方面做得不好。

将中期收益轨迹与整个市场对43%的扩张预测进行权衡,可以看出这是一种令人不快的表情。

有鉴于此,令人震惊的是,浙江凯恩特种材料的市盈率高于其他大多数公司。看来大多数投资者都忽视了最近的糟糕增长率,并希望公司的业务前景有所好转。只有最大胆的人才会假设这些价格是可持续的,因为近期盈利趋势的延续最终可能会严重压制股价。

关键要点

仅使用市盈率来确定是否应该出售股票是不明智的,但它可以作为公司未来前景的实用指南。

我们已经确定,浙江凯恩特种材料目前的市盈率远高于预期,因为其最近的收益在中期内有所下降。当我们看到收益倒退且表现低于市场预期时,我们怀疑股价有下跌的风险,导致高市盈率走低。如果最近的中期收益趋势继续下去,这将使股东的投资面临重大风险,潜在投资者面临支付过高溢价的危险。

在公司的资产负债表上可以找到许多其他重要的风险因素。我们对浙江凯恩特种材料的免费资产负债表分析,包括六张简单的支票,将使您发现任何可能存在问题的风险。

当然,你也可以找到比浙江凯恩特种材料更好的库存。因此,你不妨免费查看其他市盈率合理且收益强劲增长的公司。

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