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Guangdong Zhongnan Iron and Steel (SZSE:000717 Shareholders Incur Further Losses as Stock Declines 9.6% This Week, Taking Five-year Losses to 47%

広東中南鉄鋼(SZSE:000717)の株主は、今週株価が9.6%下落し、5年間の損失が47%に達したため、さらなる損失を被っています。

Simply Wall St ·  01/22 19:15

個々の株式を選択する努力を正当化するためには、市場インデックスファンドのリターンを上回ることが価値があります。しかし、主要な目的は、十分な勝者を見つけて、敗者を相殺することです。現時点では、株主の一部は広東中南鉄鋼株式会社(SZSE:000717)への投資について疑問を抱いているかもしれません。直近の5年間に株価が54%下落したためです。長期保有者だけでなく、1年間に株価が21%下落しています。さらに、約4分の1下落しています。株主にとって楽しいことではありません。

一週間が株主にとって厳しいということなので、基本情報を調べて学びましょう。

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過去12か月間に利益を上げなかった広東中南鉄鋼について、ビジネスの成長を素早く把握するために、収益成長に焦点を当てます。利益を上げない企業の株主は通常、強い収益成長を期待しています。なぜなら、急速な収益成長は、しばしばかなりの規模の利益を予測するのに容易に外挿できるからです。

広東中南鉄鋼は、5年間で年率11%の収益成長を遂げました。長期間にわたってかなり良いペースです。期間中の年間損失率は9%で、株価リターンはそこまで立派ではないことを示しています。これは、現在の成長率に市場が失望していることを示唆しています。この場合、企業が近いうちに利益を上げるようであれば、チャンスを提供する可能性があります。

以下の画像に、企業の収益と収益の推移が表示されています(クリックして正確な数値を確認してください)。

earnings-and-revenue-growth
SZSE:000717収益と収益成長January 23rd 2024

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配当金はどうですか?

株式価格のリターンを測定するだけでなく、投資家は分割、割引資本調達、および配当金を考慮して、総株主リターン(TSR)を考慮する必要があります。配当金が豊富な企業の場合、TSRはしばしば株価リターンよりもはるかに高くなります。広東中南鉄鋼の5年間のTSRは-47%であり、上記の株価リターンよりも良いですが、これは主に配当金支払いの結果です!

別の視点

広い市場が12か月で約18%失った一方、広東中南鉄鋼の株主はさらに悪く、20%の損失を被りました(配当を含めて)。ただし、株価が一般的な悩みの影響を受けた可能性があるため、基本情報を注意深く見ることが価値があるかもしれません。残念ながら、昨年のパフォーマンスは5年間で年間合計損失率が8%で、株主は赤字になりました。バロン・ロートチャイルドが「街頭で血が流れる時に買うべきだ」と言ったことに気づいていますが、まず高品質のビジネスを購入することを確認する必要があることに注意してください。株価パフォーマンスを長期的に追跡するのは常に興味深いことです。しかし、広東中南鉄鋼をより理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。それでも、投資分析では1つの警告サインを示していることに気を付けてください。

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