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Investors Holding Back On AXIS Capital Holdings Limited (NYSE:AXS)

アクシス・キャピタル・ホールディングス・リミテッド(NYSE: AXS)に注目しない投資家

Simply Wall St ·  01/23 08:18

AXIS Capital Holdings Limited(NYSE:AXS)のP/E比率(あるいは「P/E」)は、8.9倍となっており、アメリカ市場の約半数の企業が17倍以上、さらに32倍以上のP/E比率を有する中、現在買うべき株と思われる可能性があります。ただし、P/E比率だけで判断してはいけません。制限されている理由があるかもしれないためです。

最近、AXIS Capital Holdingsは、他社の業績が後退する中で収益成長がプラスという好業績を見せています。P/E比率が低いのは、投資家が同社の収益が、近い将来においても誰もが後退しそうであると考えているためかもしれません。もし、そうでない場合は、既存株主は将来の株価上昇に対してかなり楽観的な理由があります。

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NYSE:AXS株のP/E比率と業種の比較(2024年1月23日)
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P/E比率と成長は一致するか?

P/E比率を正当化するためには、AXIS Capital Holdingsの成長が市場を下回るような遅い成長を生み出さなければなりません。

当社が過去1年間の収益成長を確認すると、同社は半端ない54%の驚異的な増加を記録しています。しかし、直近の3年間は全体的に見ると成長が全くなかったため、株主は中期的に不安定な成長率にかなり不満を抱くことになります。

今後のEPSは、同社をフォローする6人のアナリストによれば、来3年間で年率23%上昇する見込みです。これは、全体的には年率13%の成長予測を上回る成長となり、かなり高いと言えます。

このような情報を持っているにもかかわらず、AXIS Capital Holdingsが市場よりも低いP/E比率で取引されているのは不思議です。明らかに、一部の株主は予測に疑問を持っており、かなり低い売却価格を受け入れているようです。

最後に

私たちは、株式の価格収益率を査定する主な目的は、現在の投資家の感情と将来の期待を判断するためであり、価値査定の手段ではないと言えるでしょう。

AXIS Capital Holdingsは、市場予測成長率が拡大しているため、現在予想よりも大幅に低いP/E比率で取引されていることが明らかになりました。しかし、どのような理由がP/E比率とポジティブな見通しを一致させていないのか、という疑問も出てきます。少なくとも、価格リスクは非常に低く、将来の収益がかなり変動する可能性があると投資家が考えているようです。

同社の財務諸表は、リスク分析の別の重要な領域です。当社のAXIS Capital Holdingsに関する無料の財務諸表分析によって、問題になる可能性のあるリスクを発見できます。

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このSimply Wall Stによる記事は、一般的なものであり、歴史的なデータやアナリストの予測に基づいたコメントを提供しています。中立的な方法論を用いて記事を作成しており、金融アドバイスを提供するものではありません。投資家のリスク許容度や投資目的を考慮しておらず、催促するものでもありません。根本的なデータに基づく長期的な分析を提供することを目的としています。注意すべきは、当社の分析では、最新の価格に影響を与える企業発表や質的な情報が反映されていない場合があることです。Simply Wall Stは、これらの株式に関してはポジションを持っていません。

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