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Guangdong Anda Automation Solutions Co.,Ltd.'s (SHSE:688125) 26% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Guangdong Anda Automation Solutions Co.,Ltd.'s (SHSE:688125) 26% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

广东安达自动化解决方案有限公司, Ltd. 's (SHSE: 688125) 股价暴跌26%可能预示着一些风险
Simply Wall St ·  01/30 06:03

广东安达自动化解决方案有限公司, Ltd.(上海证券交易所股票代码:688125)的股价经历了一个糟糕的月份,在经历了相对不错的时期之后,股价下跌了26%。在过去十二个月中已经持股的股东没有获得回报,反而坐视股价下跌了44%。

尽管其价格已大幅下跌,但鉴于中国机械行业中约有一半的公司的市销比(或 “市销率”)低于2.8倍,您仍然可以将广东安达自动化解决方案有限公司视为可以完全避开的股票,其市销率为5.2倍。但是,我们需要更深入地挖掘,以确定市销售率大幅上升是否有合理的依据。

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SHSE: 688125 对比行业的市销比率 2024 年 1 月 29 日

广东安达自动化解决方案有限公司最近的表现如何?

举例来说,去年广东安达自动化解决方案有限公司的收入有所下降,这根本不理想。也许市场认为该公司有足够的能力在不久的将来跑赢其他行业,从而保持较高的市销率。但是,如果不是这样,投资者可能会陷入为股票支付过多费用的困境。

尽管没有分析师对广东安达自动化解决方案有限公司的估计,但看看这个免费的数据丰富的可视化工具,看看该公司在收益、收入和现金流方面的积累情况。

收入预测是否与高市盈率相符?

人们固有的假设是,如果像广东安达自动化解决方案有限公司这样的市销率被认为是合理的,公司的表现应该远远超过该行业。

回顾过去,去年的公司收入下降了35%,令人沮丧。这意味着从长远来看,其收入也出现了下滑,因为在过去三年中,总收入下降了11%。因此,可以公平地说,最近的收入增长对公司来说是不可取的。

将中期收入轨迹与整个行业对28%的一年增长预测进行权衡,可以看出这是一个令人不快的表情。

考虑到这一点,我们感到担忧的是,广东安达自动化解决方案有限公司的市销率超过业内同行。看来大多数投资者都忽视了最近的糟糕增长率,并希望公司的业务前景有所好转。只有最大胆的人才会假设这些价格是可持续的,因为近期收入趋势的延续最终可能会严重压制股价。

关键要点

股价的大幅下跌并没有削弱广东安达自动化解决方案有限公司非常高的市销率。我们可以说,市销比的力量主要不是作为估值工具,而是衡量当前投资者情绪和未来预期。

我们对广东安达自动化解决方案有限公司的检查显示,鉴于该行业的增长,其中期收入萎缩并未导致市销率低于我们的预期。随着投资者认为收入下降,市场情绪恶化的可能性相当高,这可能会使市销售率恢复到我们的预期水平。如果最近的中期收入趋势继续下去,这将使股东的投资面临重大风险,潜在投资者面临支付过高溢价的危险。

在采取下一步行动之前,您应该了解我们发现的广东安达自动化解决方案有限公司的4个警告标志。

重要的是要确保你寻找一家优秀的公司,而不仅仅是你遇到的第一个想法。因此,如果盈利能力的增长与你对一家优秀公司的想法一致,那就来看看这份免费名单吧,列出了最近收益增长强劲(市盈率低)的有趣公司。

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