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More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Zhejiang Jindun Fans Co., Ltd's (SZSE:300411) Shares After Tumbling 28%

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Zhejiang Jindun Fans Co., Ltd's (SZSE:300411) Shares After Tumbling 28%

浙江金盾风机有限公司(深圳证券交易所代码:300411)的股价在下跌28%后可能会有更多不愉快的惊喜
Simply Wall St ·  02/02 06:09

浙江金盾风机有限公司(深圳证券交易所代码:300411)股东不会高兴地看到股价经历了一个非常艰难的月份,下跌了28%,抵消了前一时期的积极表现。在过去十二个月中已经持股的股东没有获得回报,反而坐视股价下跌了25%。

尽管价格大幅下跌,但鉴于中国机械行业约有一半的公司的市销比(或 “市销率”)低于2.5倍,您仍然可以将浙江金盾风机视为完全避开的股票,其市销率为4.9倍。但是,我们需要更深入地挖掘,以确定市销售率大幅上升是否有合理的依据。

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2024 年 2 月 1 日,SZSE: 300411 与行业的市销比率

浙江金盾粉丝最近表现如何?

例如,假设浙江金盾粉丝最近由于收入下降而财务表现不佳。也许市场认为该公司有足够的能力在不久的将来跑赢其他行业,从而保持较高的市销率。但是,如果不是这样,投资者可能会陷入为股票支付过多费用的困境。

我们没有分析师的预测,但您可以查看我们关于浙江金盾粉丝收益、收入和现金流的免费报告,了解最近的趋势如何为公司未来做好准备。

浙江金盾粉丝的收入增长趋势如何?

只有当公司的增长有望在行业中脱颖而出时,你才能真正放心地看到像浙江金盾粉丝一样高的市销率。

回顾过去,去年该公司的收入下降了2.2%,令人沮丧。这意味着从长远来看,其收入也出现了下滑,因为在过去三年中,总收入下降了34%。因此,股东会对中期收入增长率感到悲观。

相比之下,该行业预计将在未来12个月内实现28%的增长,根据最近的中期收入业绩,该公司的下滑势头令人震惊。

根据这些信息,我们发现浙江金盾风机的市销售率高于该行业。看来大多数投资者都忽视了最近的糟糕增长率,并希望公司的业务前景有所好转。只有最大胆的人才会假设这些价格是可持续的,因为近期收入趋势的延续最终可能会严重压制股价。

最后一句话

即使在如此强劲的价格下跌之后,浙江金盾粉丝的市销率仍大大超过行业中位数。仅使用市销率来确定是否应该出售股票是不明智的,但它可以作为公司未来前景的实用指南。

我们已经确定,浙江金盾风机目前的市销率远高于预期,因为其最近的收入在中期内有所下降。当我们看到收入倒退且表现低于行业预测时,我们认为股价下跌的可能性是真实存在的,这使市销率回到了合理的境地。如果最近的中期收入趋势持续下去,将对现有股东的投资构成重大风险,潜在投资者将很难接受股票的当前价值。

在公司的资产负债表上可以找到许多其他重要的风险因素。我们对浙江金盾粉丝的免费资产负债表分析包括六张简单的支票,将使您发现任何可能存在问题的风险。

当然,具有良好收益增长历史的盈利公司通常是更安全的选择。因此,您可能希望看到这些免费收集的市盈率合理且收益增长强劲的其他公司。

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