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Some Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co., Ltd. (SZSE:002823) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Some Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co., Ltd. (SZSE:002823) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

由於股價暴跌25%,一些深圳凱中精密技術有限公司(SZSE:002823)股東尋求退出
Simply Wall St ·  02/01 17:14

深圳凱中精密技術有限公司(SZSE:002823)的股價在上個月表現非常糟糕,大幅下跌了25%。在過去十二個月中已經持股的股東沒有獲得回報,反而坐視股價下跌了11%。

儘管價格大幅下跌,但深圳凱中精密科技目前可能仍會發出非常看跌的信號,市盈率(或 “市盈率”)爲76.5倍,因爲中國幾乎有一半的公司的市盈率低於27倍,甚至市盈率低於17倍也並不罕見。但是,市盈率可能相當高是有原因的,需要進一步調查以確定其是否合理。

舉例來說,去年深圳凱中精密科技的收益有所惡化,這根本不理想。一種可能性是市盈率居高不下,因爲投資者認爲該公司的表現仍足以在不久的將來跑贏大盤。如果不是,那麼現有股東可能會對股價的可行性感到非常擔憂。

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SZSE: 002823 對比行業的市盈率 2024 年 2 月 1 日
儘管沒有分析師對深圳凱中精密科技的估計,但看看這個免費的數據豐富的可視化工具,看看該公司的收益、收入和現金流是如何積累的。

深圳凱中精密科技有足夠的增長嗎?

爲了證明其市盈率是合理的,深圳凱中精密科技需要實現遠遠超過市場的出色增長。

首先回顧一下,該公司去年的每股收益增長並不令人興奮,因爲它公佈了令人失望的6.5%的跌幅。過去三年看起來也不太好,因爲該公司的每股收益總共縮減了68%。因此,不幸的是,我們必須承認,在此期間,該公司在增加收益方面做得不好。

與該公司形成鮮明對比的是,預計明年其他市場將增長42%,這確實使該公司最近的中期收益下降成爲可觀的預期。

有鑑於此,令人震驚的是,深圳凱中精密科技的市盈率高於其他大多數公司。看來大多數投資者都忽視了最近的糟糕增長率,並希望公司的業務前景有所好轉。只有最大膽的人才會假設這些價格是可持續的,因爲近期盈利趨勢的延續最終可能會嚴重壓制股價。

我們可以從深圳凱中精密科技的市盈率中學到什麼?

股價的大幅下跌對深圳凱中精密科技非常高的市盈率沒有起到什麼作用。我們可以說,市盈率的力量主要不是作爲估值工具,而是衡量當前投資者情緒和未來預期。

我們對深圳凱中精密科技的調查顯示,鑑於市場即將增長,其中期收益萎縮對其高市盈率的影響沒有我們預期的那麼大。當我們看到收益倒退且表現低於市場預期時,我們懷疑股價有下跌的風險,導致高市盈率走低。除非最近的中期狀況明顯改善,否則很難接受這些價格的合理性。

話雖如此,請注意,深圳凱中精密科技在我們的投資分析中顯示了3個警告信號,其中2個有點令人不快。

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