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Shandong Hongyu Precision Machinery Co., Ltd. (SZSE:002890) Shares May Have Slumped 28% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Shandong Hongyu Precision Machinery Co., Ltd. (SZSE:002890) Shares May Have Slumped 28% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

山东宏宇精密机械有限公司(SZSE:002890)股价可能已下跌28%,但仍不太可能降价
Simply Wall St ·  02/02 06:49

山东宏宇精密机械有限公司(SZSE:002890)股价经历了一个糟糕的月份,在经历了相对较好的时期之后,股价下跌了28%。过去30天的下跌结束了股东艰难的一年,当时股价下跌了18%。

尽管其价格已大幅下跌,但鉴于中国将近一半的公司的市盈率(或 “市盈率”)低于27倍,您仍然可以将山东宏宇精密机械视为可以完全避开的股票,其市盈率为66.5倍。但是,仅按面值计算市盈率是不明智的,因为可以解释为什么市盈率如此之高。

例如,山东宏宇精机近期收益的下降值得深思。一种可能性是市盈率居高不下,因为投资者认为该公司的表现仍足以在不久的将来跑赢大盘。你真的希望如此,否则你会无缘无故地付出相当大的代价。

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SZSE: 002890 对比行业的市盈率 2024 年 2 月 1 日
我们没有分析师的预测,但您可以查看我们关于山东宏宇精密机械收益、收入和现金流的免费报告,了解最近的趋势如何为公司的未来做好准备。

山东宏宇精机有足够的增长吗?

为了证明其市盈率是合理的,山东宏宇精机需要实现远远超过市场的出色增长。

如果我们回顾一下去年的收益,令人沮丧的是,该公司的利润下降了8.7%。由于较早的增长期,至少每股收益总体上没有与三年前相比完全倒退。因此,可以公平地说,该公司最近的收益增长一直不稳定。

这与其他市场形成鲜明对比,预计明年市场将增长42%,大大高于该公司最近的中期年化增长率。

有鉴于此,令人震惊的是,山东宏宇精密机械的市盈率高于其他大多数公司。看来大多数投资者都忽视了近期相当有限的增长率,并希望公司的业务前景有所好转。如果市盈率降至更符合近期增长率的水平,现有股东很有可能为未来的失望做好准备。

山东宏宇精机市盈率的底线

股价的大幅下跌并没有减轻山东宏宇精机非常高的市盈率。仅使用市盈率来确定是否应该出售股票是不明智的,但它可以作为公司未来前景的实用指南。

我们对山东宏宇精密机械的审查显示,其三年收益趋势对其高市盈率的影响没有我们预期的那么大,因为这些趋势看起来比当前的市场预期还要糟糕。当我们看到收益疲软,增长速度慢于市场增长时,我们怀疑股价有下跌的风险,从而降低高市盈率。如果最近的中期收益趋势继续下去,这将使股东的投资面临重大风险,潜在投资者面临支付过高溢价的危险。

你需要时刻注意风险,例如——山东宏宇精密机械有1个我们认为你应该注意的警告标志。

如果您不确定山东宏宇精密机械的业务实力,为什么不浏览我们的互动式股票清单,其中列出了一些您可能错过的其他公司,这些股票具有稳健的业务基本面。

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