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Shenzhen Division Co.,Ltd. (SZSE:300167) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 29%

Shenzhen Division Co.,Ltd. (SZSE:300167) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 29%

深圳分部有限公司, Ltd.(深圳證券交易所代碼:300167)股價下跌29%,對一些投資者來說做得還不夠
Simply Wall St ·  02/01 18:01

對於一些股東來說,不幸的是,深圳分部有限公司, Ltd.(深圳證券交易所代碼:300167)股價在過去三十天中下跌了29%,延續了最近的痛苦。對於任何長期股東來說,最後一個月的股價下跌幅度爲60%,從而結束了令人難忘的一年。

在價格大幅下跌之後,深圳DivisionLTD目前看上去是一個強勁的買入機會,其市銷率(或 “市盈率”)爲1.8倍,因爲中國通信行業幾乎有一半的公司市盈率大於4倍,即使市盈率高於7倍也並非不尋常。但是,市銷率可能很低是有原因的,需要進一步調查以確定其是否合理。

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2024 年 2 月 1 日,SZSE: 300167 與行業的市銷比率

Shenzhen DivisionLtd 的表現如何

舉例來說,深圳分部有限公司的收入在過去一年中有所惡化,這根本不理想。也許市場認爲最近的收入表現不足以維持該行業的步伐,從而導致市銷率受到影響。但是,如果最終沒有發生這種情況,那麼現有股東可能會對股價的未來走向感到樂觀。

儘管沒有分析師對Shenzhen DivisionLtd的估計,但請看一下這個免費的數據豐富的可視化圖表,看看該公司的收益、收入和現金流是如何積累的。

收入預測是否與低市盈率相符?

人們固有的假設是,一家公司的表現應該遠遠低於該行業,像深圳迪維森有限公司這樣的市銷率才算合理。

回顧過去,去年該公司的收入下降了11%,令人沮喪。這抹去了其在過去三年中的任何收益,總收入幾乎沒有變化。因此,可以公平地說,該公司最近的收入增長一直不穩定。

相比之下,該行業預計將在未來12個月內實現44%的增長,但根據最近的中期年化收入業績,該公司的勢頭較弱。

有鑑於此,深圳DivisionLtd的市銷率低於其他大部分公司是可以理解的。看來大多數投資者都預計近期的有限增長率將持續到未來,他們只願意爲該股支付較低的金額。

關鍵要點

Shenzhen DivisionLtd的股價幾乎跌下了懸崖,其市銷率也大幅下降。通常,我們傾向於限制使用市銷率來確定市場對公司整體健康狀況的看法。

符合預期,深圳DivisionLtd維持低市銷率,原因是其近三年增長疲軟,低於整個行業的預期。在現階段,投資者認爲,收入改善的可能性不足以證明更高的市銷率是合理的。除非最近的中期狀況有所改善,否則它們將繼續構成股價在這些水平附近的障礙。

話雖如此,請注意,深圳DivisionLtd在我們的投資分析中顯示了4個警告信號,其中2個有點令人不快。

如果這些風險讓你重新考慮你對深圳迪維森有限公司的看法,請瀏覽我們的高質量股票互動清單,了解還有什麼。

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