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Wiscom System Co., Ltd.'s (SZSE:002090) 26% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

ウィスコム・システム株式会社」s (SZSE: 002090) 26% の株価急落は、何らかのリスクを示している可能性があります

Simply Wall St ·  02/02 23:59

ウィスコム・システム株式会社(SZSE: 002090)の株価は、先月非常に低調で、26%も大幅に下落しました。過去12か月間にすでに株式を保有していた株主は、報われる代わりに、今や株価が45%下落しています。

価格が大幅に下落したにもかかわらず、中国の企業の半数近くが株価収益率(または「株価収益率」)が27倍を下回っていることを考えると、Wiscom Systemは、79.8倍の株価収益率を完全に避けるべき株と見なすことができます。ただし、株価収益率がかなり高いのには理由があり、それが正当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要です。

例として、Wiscom Systemでは昨年、収益が悪化しています。これはまったく理想的ではありません。多くの人が、同社が今後も、他のほとんどの企業を上回ると予想しているかもしれません。これにより、株価収益率が崩壊するのを防いでいます。あなたは本当にそう願っているでしょう、そうでなければ、あなたは特別な理由もなくかなり高額な代償を払っていることになります。

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SZSE:002090株価収益率と業種 2024年2月2日
会社の収益、収益、キャッシュフローの全体像を知りたいですか?それなら、Wiscom Systemに関する無料レポートは、その過去の業績に光を当てるのに役立ちます。

Wiscomシステムの成長は十分ですか?

Wiscom Systemのような株価収益率が妥当であると見なされるためには、企業は市場をはるかに上回るはずだという本質的な前提があります。

最初に振り返ってみると、昨年の同社の1株当たり利益の伸びは、70%という期待外れの減少を記録したため、期待外れのものではありませんでした。これは直近3年間で悪化しましたが、それでもEPSは全体で18%とかなり上昇しました。したがって、彼らは経営を続けることを望んでいたでしょうが、株主は中期的な収益成長率に概ね満足するでしょう。

最近の中期的な収益の推移と、より広い市場の1年間の予測である41%の拡大を比較すると、年換算で見ると魅力が著しく低いことがわかります。

この情報から、Wiscom Systemが市場より高い株価収益率で取引されていることが懸念されます。どうやら同社の投資家の多くは、最近見られるよりもはるかに強気で、どんな値段でも自分の株を手放す気がないようです。最近の収益動向の継続が最終的に株価に重くのしかかる可能性が高いため、これらの価格が持続可能であると考えるのは大胆な人だけです。

ウィスコム・システムの株価収益から何を学べますか?

このような大幅な価格下落の後でも、Wiscom Systemの株価収益率は依然として他の市場を大幅に上回っています。一般的に、私たちは、株価収益率の使用を、企業の全体的な健全性について市場がどう考えているかを確認することに限定したいと思っています。

Wiscom Systemを調べたところ、3年間の収益動向は、現在の市場の予想よりも悪く見えることを考えると、予想していたほど高い株価収益率に影響を与えていないことがわかりました。市場の成長よりも遅い収益が見られる場合、株価が下落するリスクがあり、高い株価収益率が低下していると考えられます。最近の中期的な収益傾向が続くと、株主の投資は重大なリスクにさらされ、潜在的な投資家は過剰なプレミアムを支払う危険があります。

また、Wiscom Systemについて4つの警告サインが見つかったことも注目に値します(1つは私たちにはあまり合いません!)あなたが考慮に入れる必要があること。

Wiscom Systemよりも良い投資を見つけることができるかもしれません。候補者を選びたい場合は、低い株価収益率で取引されている(ただし、収益を増やすことができることが証明されている)興味深い企業のこの無料リストをチェックしてください。

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Simply Wall Stによるこの記事は、本質的に一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づいて偏りのない方法論のみを使用して解説しており、私たちの記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。それは株の売買を推奨するものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮したものでもありません。私たちは、ファンダメンタルデータに基づいた長期的に焦点を絞った分析を提供することを目指しています。当社の分析では、価格に敏感な最新の企業発表や定性的な資料が考慮されていない場合があることに注意してください。簡単に言うと、ウォール街は上記のどの株にもポジションがありません。

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