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Shanghai Urban Architecture Design Co., Ltd.'s (SZSE:300983) 29% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Shanghai Urban Architecture Design Co., Ltd.'s (SZSE:300983) 29% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

上海城市建築設計有限公司s (SZSE: 300983) 股價暴跌29%可能預示着一些風險
Simply Wall St ·  02/06 07:02

上個月,由於股價下跌29%,一直在等待事情發生的上海城市建築設計有限公司(SZSE: 300983)的股東受到了打擊。在過去十二個月中已經持股的股東沒有獲得回報,反而坐視股價下跌了30%。

儘管價格大幅下跌,但當中國專業服務行業中將近一半的公司的市銷率(或 “市銷率”)低於2.5倍時,你仍然可以將上海城市建築設計視爲一隻不值得研究的股票,其市銷率爲6.6倍。但是,僅按面值計算市銷率是不明智的,因爲可以解釋其爲何如此之高。

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2024 年 2 月 5 日,深圳證券交易所:300983 對比行業的市銷率

上海城市建築設計最近表現如何?

例如,上海城市建築設計近期收入的下降值得深思。許多人可能預計,在未來一段時間內,該公司的表現仍將超過大多數其他公司,這阻止了市銷售率的暴跌。你真的希望如此,否則你會無緣無故地付出相當大的代價。

儘管尚無分析師對上海城市建築設計的估計,但看看這個免費的數據豐富的可視化工具,看看該公司如何增加收益、收入和現金流。

關於高市盈率,收入增長指標告訴我們什麼?

對於一家有望實現非常強勁的增長,而且重要的是,表現要比行業好得多的公司來說,上海城市建築設計的市銷率是典型的。

在回顧去年的財務狀況時,我們對該公司的收入下降至32%感到沮喪。這意味着從長遠來看,其收入也出現了下滑,因爲在過去三年中,總收入下降了56%。因此,可以公平地說,最近的收入增長對公司來說是不可取的。

將中期收入軌跡與整個行業對85%的擴張預測進行權衡,可以看出這是一種令人不快的表情。

有了這些信息,我們發現上海城市建築設計的市銷售率高於該行業。看來大多數投資者都忽視了最近的糟糕增長率,並希望公司的業務前景有所好轉。只有最大膽的人才會假設這些價格是可持續的,因爲近期收入趨勢的延續最終可能會嚴重壓制股價。

上海城市建築設計的市銷率對投資者意味着什麼?

股價的大幅下跌並沒有降低上海城市建築設計公司非常高的市銷率。我們可以說,市售比率的力量主要不是作爲估值工具,而是衡量當前投資者情緒和未來預期。

我們已經確定,上海城市建築設計目前的市銷率遠高於預期,因爲其最近的收入在中期內有所下降。目前,我們對高市銷率不滿意,因爲這種收入表現極不可能長期支撐這種積極情緒。除非最近的中期狀況明顯改善,否則投資者將很難接受股價作爲公允價值。

在你採取下一步行動之前,你應該了解上海城市建築設計的3個警告標誌(2個令人擔憂!)這是我們發現的。

如果這些風險讓你重新考慮你對上海城市建築設計的看法,請瀏覽我們的互動式高質量股票清單,了解還有什麼。

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