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More Unpleasant Surprises Could Be In Store For SDIC Zhonglu Fruit Juice Co.,Ltd.'s (SHSE:600962) Shares After Tumbling 28%

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國投中魯果汁有限公司可能會有更多不愉快的驚喜, Ltd. 's (SHSE: 600962) 股價下跌28%後
Simply Wall St ·  02/06 17:11

國投中魯果汁有限公司, Ltd.(上海證券交易所代碼:600962)的股價在上個月表現非常糟糕,大幅下跌了28%。在過去十二個月中已經持股的股東沒有獲得回報,反而坐視股價下跌了41%。

儘管價格大幅下跌,但可以毫不誇張地說,與中國食品行業相比,國投中陸水果果汁有限公司的1.4倍市銷率(或 “市盈率”)比率相當 “處於中間位置”,中國的食品行業市銷率中位數約爲1.5倍。但是,不加解釋地忽略市銷率是不明智的,因爲投資者可能會忽視一個明顯的機會或一個代價高昂的錯誤。

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SHSE: 600962 對比行業的市銷比率 2024 年 2 月 6 日

國投中魯果汁有限公司的市銷率對股東意味着什麼?

例如,國投中綠果汁有限公司最近收入的下降值得深思。一種可能性是市銷率適中,因爲投資者認爲公司在不久的將來可能仍然做得足夠多,足以與整個行業保持一致。如果你喜歡這家公司,你至少希望情況確實如此,這樣你就有可能在它不太受青睞的情況下買入一些股票。

我們沒有分析師的預測,但您可以查看我們關於國投中魯果汁有限公司收益、收入和現金流的免費報告,了解最近的趨勢如何爲公司的未來做好準備。

收入預測是否與市盈率相符?

你唯一能放心地看到像國投中陸水果果汁有限公司這樣的市銷率的時候是公司的增長密切關注該行業的時候。

回顧過去,去年該公司的收入下降了8.1%,令人沮喪。不幸的是,這使它回到了三年前的起點,當時總體收入幾乎沒有增長。因此,股東們可能不會對不穩定的中期增長率過於滿意。

這與該行業的其他部門形成鮮明對比,後者預計明年將增長16%,大大高於該公司最近的中期年化增長率。

有鑑於此,奇怪的是,國投中魯果汁有限公司的市銷率與其他多數公司持平。顯然,該公司的許多投資者並不像最近所表明的那樣看跌,並且不願意立即放棄股票。如果市銷率降至更符合近期增長率的水平,他們可能會爲未來的失望做好準備。

我們可以從國投中魯果汁有限公司的市銷率中學到什麼?

在國投中綠水果果汁有限公司股價暴跌之後,其市銷率一直保持在行業中位數的市銷率。我們可以說,市銷率的力量主要不是作爲估值工具,而是用來衡量當前投資者情緒和未來預期。

我們已經確定,國投中魯果汁有限公司的平均市銷率有點出人意料,因爲其最近三年的增長低於整個行業的預測。目前,我們對市銷率感到不舒服,因爲這種收入表現不太可能長期支持更積極的情緒。除非最近的中期狀況有所改善,否則很難接受當前的股價作爲公允價值。

你需要時刻注意風險,例如——國投中魯水果果汁有限公司有兩個警告信號,我們認爲你應該注意。

重要的是要確保你尋找一家優秀的公司,而不僅僅是你遇到的第一個想法。因此,如果盈利能力的增長與你對一家優秀公司的想法一致,那就來看看這份免費名單吧,列出了最近收益增長強勁(市盈率低)的有趣公司。

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