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Tianli Holdings Group Limited's (HKG:117) 69% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Tianli Holdings Group Limited's (HKG:117) 69% Share Price Surge Not Quite Adding Up

天利控股集团有限公司 (HKG: 117) 69% 的股价上涨加起来还不算完全上涨
Simply Wall St ·  02/23 17:56

天利控股集团有限公司(HKG: 117)的股价经历了一个非常令人印象深刻的月份,在经历了动荡时期之后上涨了69%。并非所有股东都会感到欢欣鼓舞,因为股价在过去十二个月中仍然下跌了非常令人失望的24%。

尽管天利控股集团的价格已经飙升,但当香港电子行业的市盈率中位数约为0.4倍时,仍然没有多少人认为天利控股集团0.7倍的市销率(或 “市盈率”)值得一提。但是,不加解释地忽略市销率是不明智的,因为投资者可能会忽视一个明显的机会或一个代价高昂的错误。

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SEHK: 117 2024 年 2 月 23 日与行业的股价销售比率

天利控股集团的市销率对股东意味着什么?

举例来说,去年天利控股集团的收入有所恶化,这根本不理想。许多人可能预计,该公司将在未来一段时间内将令人失望的收入表现抛在脑后,这阻止了市销售率的下降。如果你喜欢这家公司,你至少希望情况确实如此,这样你就有可能在它不太受青睐的情况下买入一些股票。

尽管没有分析师对天利控股集团的估计,但请看一下这个免费的数据丰富的可视化图表,看看该公司的收益、收入和现金流是如何积累的。

收入预测与市销率相匹配吗?

天利控股集团的市销率对于一家预计只会实现适度增长且重要的是表现与行业持平的公司来说是典型的。

首先回顾一下,该公司去年的收入增长并不令人兴奋,因为它公布了令人失望的11%的跌幅。这抑制了其长期的良好表现,因为其三年总收入增长仍为值得注意的15%。因此,尽管股东本来希望继续经营,但他们会对中期收入增长率大致满意。

相比之下,该行业预计将在未来12个月内实现12%的增长,但根据最近的中期年化收入业绩,该公司的势头较弱。

有了这些信息,我们发现有趣的是,与行业相比,天利控股集团的市销售率相当相似。显然,该公司的许多投资者并不像最近所表明的那样看跌,并且不愿意立即放弃股票。维持这些价格将很难实现,因为近期收入趋势的延续最终可能会压低股价。

我们可以从天利控股集团的市销率中学到什么?

天利控股集团的股票最近势头强劲,这使其市销率与业内其他公司相比有所上升。通常,我们倾向于限制使用市销率来确定市场对公司整体健康状况的看法。

我们对天利控股集团的审查显示,其糟糕的三年收入趋势并未导致市销率低于我们的预期,因为这些趋势看起来不如当前的行业前景。目前,我们对市销率感到不舒服,因为这种收入表现不太可能长期支撑更积极的情绪。除非最近的中期状况有所改善,否则很难接受当前的股价作为公允价值。

话虽如此,请注意,天利控股集团在我们的投资分析中显示出4个警告信号,其中3个令人担忧。

如果你喜欢实力雄厚的公司盈利,那么你会想看看这份以低市盈率(但已证明可以增加收益)的有趣公司的免费名单。

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