share_log

Subdued Growth No Barrier To Western Region Gold Co., Ltd.'s (SHSE:601069) Price

Subdued Growth No Barrier To Western Region Gold Co., Ltd.'s (SHSE:601069) Price

增长疲软对西部地区黄金有限公司没有障碍。”s (SHSE: 601069) 价格
Simply Wall St ·  02/27 18:57

当中国近一半的金属和采矿业公司的市销率(或 “市销率”)低于1.2倍时,您可以考虑西部地区黄金有限公司(SHSE:601069)作为其2.2倍市销率可能避开的股票。但是,我们需要更深入地挖掘,以确定市销率上升是否有合理的基础。

ps-multiple-vs-industry
SHSE: 601069 对比行业的市销比率 2024 年 2 月 27 日

西部地区黄金的表现如何

看来收入增长已经抛弃了西部地区黄金,这并不值得夸耀。可能是许多人预计未来一段时间内平淡无奇的收入表现会有所改善,这阻止了市销售率的暴跌。但是,如果不是这样,投资者可能会陷入为股票支付过多费用的困境。

尽管没有分析师对Western Region Gold的估计,但请看一下这个数据丰富的免费可视化图表,看看该公司的收益、收入和现金流是如何积累的。

收入增长指标告诉我们高市销率有哪些?

人们固有的假设是,如果像西部地区黄金这样的市销率被认为是合理的,公司的表现应该优于该行业。

首先回顾一下,我们发现该公司在过去的一年中几乎没有任何收入增长可言。尽管这是一种改进,但这还不足以使公司摆脱困境,总体收入比三年前下降了15%。因此,可以公平地说,最近的收入增长对公司来说是不可取的。

将中期收入轨迹与整个行业为期一年的增长15%的预测进行权衡可以看出这是一个不愉快的表情。

有鉴于此,令人震惊的是,西部地区黄金的市销率高于其他多数公司。看来大多数投资者都忽视了最近的糟糕增长率,并希望公司的业务前景有所好转。只有最大胆的人才会假设这些价格是可持续的,因为近期收入趋势的延续最终可能会严重压制股价。

西部地区黄金的市销率对投资者意味着什么?

尽管市销率不应该成为决定你是否买入股票的决定性因素,但它是衡量收入预期的有力晴雨表。

我们已经确定,西部地区黄金目前的市销率远高于预期,因为其最近的收入在中期内有所下降。当我们看到收入倒退且表现低于行业预测时,我们认为股价下跌的可能性是真实存在的,这使市销率回到了合理的境地。除非近期中期情况有所改善,否则预计公司股东将面临艰难时期是没有错的。

话虽如此,请注意,在我们的投资分析中,西部地区黄金显示出两个警告信号,您应该知道。

如果这些风险让你重新考虑你对西部地区黄金的看法,请浏览我们的高质量股票互动清单,了解还有什么。

对这篇文章有反馈吗?对内容感到担忧?直接联系我们。 或者,给编辑团队 (at) simplywallst.com 发送电子邮件。
Simply Wall St的这篇文章本质上是笼统的。我们仅使用公正的方法根据历史数据和分析师的预测提供评论,我们的文章无意作为财务建议。它不构成买入或卖出任何股票的建议,也没有考虑到您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供由基本数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不考虑最新的价格敏感型公司公告或定性材料。简而言之,华尔街没有持有任何上述股票的头寸。

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
    抢沙发