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Subdued Growth No Barrier To Western Region Gold Co., Ltd.'s (SHSE:601069) Price

Subdued Growth No Barrier To Western Region Gold Co., Ltd.'s (SHSE:601069) Price

增長疲軟對西部地區黃金有限公司沒有障礙。”s (SHSE: 601069) 價格
Simply Wall St ·  02/27 18:57

當中國近一半的金屬和採礦業公司的市銷率(或 “市銷率”)低於1.2倍時,您可以考慮西部地區黃金有限公司(SHSE:601069)作爲其2.2倍市銷率可能避開的股票。但是,我們需要更深入地挖掘,以確定市銷率上升是否有合理的基礎。

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SHSE: 601069 對比行業的市銷比率 2024 年 2 月 27 日

西部地區黃金的表現如何

看來收入增長已經拋棄了西部地區黃金,這並不值得誇耀。可能是許多人預計未來一段時間內平淡無奇的收入表現會有所改善,這阻止了市銷售率的暴跌。但是,如果不是這樣,投資者可能會陷入爲股票支付過多費用的困境。

儘管沒有分析師對Western Region Gold的估計,但請看一下這個數據豐富的免費可視化圖表,看看該公司的收益、收入和現金流是如何積累的。

收入增長指標告訴我們高市銷率有哪些?

人們固有的假設是,如果像西部地區黃金這樣的市銷率被認爲是合理的,公司的表現應該優於該行業。

首先回顧一下,我們發現該公司在過去的一年中幾乎沒有任何收入增長可言。儘管這是一種改進,但這還不足以使公司擺脫困境,總體收入比三年前下降了15%。因此,可以公平地說,最近的收入增長對公司來說是不可取的。

將中期收入軌跡與整個行業爲期一年的增長15%的預測進行權衡可以看出這是一個不愉快的表情。

有鑑於此,令人震驚的是,西部地區黃金的市銷率高於其他多數公司。看來大多數投資者都忽視了最近的糟糕增長率,並希望公司的業務前景有所好轉。只有最大膽的人才會假設這些價格是可持續的,因爲近期收入趨勢的延續最終可能會嚴重壓制股價。

西部地區黃金的市銷率對投資者意味着什麼?

儘管市銷率不應該成爲決定你是否買入股票的決定性因素,但它是衡量收入預期的有力晴雨表。

我們已經確定,西部地區黃金目前的市銷率遠高於預期,因爲其最近的收入在中期內有所下降。當我們看到收入倒退且表現低於行業預測時,我們認爲股價下跌的可能性是真實存在的,這使市銷率回到了合理的境地。除非近期中期情況有所改善,否則預計公司股東將面臨艱難時期是沒有錯的。

話雖如此,請注意,在我們的投資分析中,西部地區黃金顯示出兩個警告信號,您應該知道。

如果這些風險讓你重新考慮你對西部地區黃金的看法,請瀏覽我們的高質量股票互動清單,了解還有什麼。

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