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SanFeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd.'s (SZSE:300276) Shares Climb 34% But Its Business Is Yet to Catch Up

SanFeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd.'s (SZSE:300276) Shares Climb 34% But Its Business Is Yet to Catch Up

三丰智能装备集团有限公司's (SZSE: 300276) 股价上涨34%,但其业务尚未迎头赶上
Simply Wall St ·  03/01 06:34

三丰智能装备集团有限公司(SZSE: 300276)股东会很高兴看到股价表现良好,涨幅为34%,并从先前的疲软中恢复过来。从更广泛的角度来看,尽管没有上个月那么强劲,但全年22%的涨幅也相当合理。

在价格大幅上涨之后,考虑到中国机械行业中将近一半的公司的市销率低于2.6倍,你认为三丰智能装备集团是一只不值得研究的股票,其市销率(或 “P/S”)为4.1倍,这是可以原谅的。但是,仅按面值计算市销率是不明智的,因为可以解释其为何如此之高。

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2024 年 2 月 29 日,SZSE: 300276 与行业的市销比率

三丰智能装备集团的表现如何

三丰智能装备集团最近表现良好,收入稳步增长。一种可能性是市销率很高,因为投资者认为这种可观的收入增长足以在不久的将来跑赢整个行业。你真的希望如此,否则你会无缘无故地付出相当大的代价。

想全面了解公司的收益、收入和现金流吗?那么我们关于三丰智能装备集团的免费报告将帮助您了解其历史表现。

三丰智能装备集团的收入增长趋势如何?

只有当公司的增长有望超越行业时,你才能真正放心地看到像三丰智能装备集团一样高的市销率。

首先回顾一下,我们发现该公司去年的收入成功增长了13%。但是,这还不够,因为在最近三年中,总收入下降了3.9%,令人不快。因此,不幸的是,我们必须承认,在这段时间内,该公司在增加收入方面做得不好。

将中期收入轨迹与整个行业对27%的扩张预测进行权衡,可以看出这是一个令人不快的表情。

有了这些信息,我们发现三丰智能装备集团的交易市销率高于该行业。看来大多数投资者都忽视了最近的糟糕增长率,并希望公司的业务前景有所好转。如果市销率降至更符合近期负增长率的水平,现有股东很有可能为未来的失望做好准备。

最后一句话

自股价强劲上涨以来,三丰智能装备集团的市销率一直在上升。尽管市销率不应该成为决定你是否买入股票的决定性因素,但它是衡量收入预期的有力晴雨表。

我们已经确定,三丰智能装备集团目前的市销率远高于预期,因为其最近的收入在中期内有所下降。当我们看到收入倒退且表现低于行业预测时,我们认为股价下跌的可能性是真实存在的,这使市销率回到了合理的境地。除非最近的中期状况明显改善,否则投资者将很难接受股价作为公允价值。

始终有必要考虑永远存在的投资风险幽灵。我们已经向三丰智能装备集团确定了1个警告信号,理解应该是您投资过程的一部分。

如果您不确定三丰智能装备集团的业务实力,为什么不浏览我们的互动式股票清单,其中列出了一些您可能错过的其他公司,这些股票具有稳健的业务基本面。

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