share_log

There's Reason For Concern Over ICAD, Inc.'s (NASDAQ:ICAD) Massive 39% Price Jump

ICAD社が大幅な39%値上がりしていることについて懸念がある理由があります(NASDAQ:ICAD)

Simply Wall St ·  2024/03/02 06:03

iCAD, Inc.(NASDAQ:ICAD)の株価は、揺らぎのあった前の期間に続いて、非常に印象的な1か月間を過ごし、39%増加しました。 最近12か月間の株価は非常に失望を招いた28%下落したため、すべての株主が陽気に感じるわけではありません。

値上がりしたとしても、iCADのP / S比率が1.9倍であることに無関心に感じることはできますが、アメリカのヘルスケアサービス業界の中央価格-売上高(または「P / S」)比率とほぼ同じであるためです。ただし、P / Sを説明なしで無視することは賢明ではなく、投資家が特別な機会または高価な間違いを無視している可能性があるためです。

ps-multiple-vs-industry
NasdaqCM:ICAD 価格対売上高比率 対 業界 2024年3月2日

iCADの最近のパフォーマンスはどうですか?

最近の時期はiCADにとって素晴らしいものではありませんでした。そのため、最近の他の多くの企業よりも収益が低下しています。収益が期待以下である可能性があるため、P / S比率が下落することを防ぎ、株価を維持しているかもしれません。ただし、これが事実でない場合、投資家は株式を過大評価しすぎた結果となる可能性があります。

アナリストが将来予測しているものを見るには、iCADに関する無料レポートをチェックする必要があります。

売上高予測はP / S比率と一致していますか?

iCADのP / S比率は、控えめな成長が期待されており、業界と同様にパフォーマンスを発揮する企業に典型的である可能性があります。

最初に振り返ってみると、この会社は昨年、収益を素早く10%増加させることに成功しました。しかし、残念ながら、収益は3年前から11%減少しました。したがって、最近の収益成長はこの企業にとって望ましくないものと言えます。

見通しに目を向けると、同社を監視している2人のアナリストによると、次の3年間は年ごとに8.1%の成長が見込まれています。業界が年間13%の成長を予測していることから、同社は収益が弱い結果になる可能性があります。

これを踏まえると、iCADのP / S比率が業界の同僚とほぼ同じであることは興味深いことです。明らかに、会社の多くの投資家はアナリストの指摘よりも慎重に弱気ではありませんし、今すぐ株式を手放すつもりはないようです。これらの株主は、将来的にP / Sが成長見通しにより一致する水準に低下した場合、将来的な失望を招く可能性があります。

重要な要点

iCADは、堅調な価格上昇により、P / Sが業界の他社と同程度に戻ったようです。 一部の産業内でP / S比率は価値の劣る測定基準であると主張されていますが、強力なビジネスセンチメント指標になり得ます。

広範な業界と比較して、iCADの収益成長予測は比較的穏やかですが、現在のP / S比率で取引されていることは驚きです。業界と比較して収益見通しが比較的弱い企業を見つけた場合、株価が下落し、中程度のP / S比率が低下する可能性があると考えられます。これにより、株主の投資が危険にさらされ、潜在的な投資家が不必要なプレミアムを支払うリスクがあるためです。

意見を決定する前に、iCADの3つの警告サインを見つけたということをご存知でしょう。

もちろん、利益が高く、良好な収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な投資先です。そのため、P / E比率が合理的で収益性が強く成長している他の企業の無料コレクションをご覧になることをお勧めします。

この記事についてのフィードバックはありますか?コンテンツに問題がありますか?直接私たちにお問い合わせください。または、editorial-team(at)simplywallst.com に電子メールを送信してください。
Simply Wall Stによるこの記事は一般的なものです。私たちは、偏見のない方法を使用して歴史的なデータとアナリストの予測に基づく論評を提供し、私たちの記事は金融助言を意図していません。これは、任意の株式の購入または売却を推奨するものではなく、あなたの目的または財務状況を考慮していません。私たちは基本的なデータによって推進される長期にわたる分析をお届けすることを目的としています。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の発表や質的な材料を考慮しない場合があります。Simply Wall Stは、言及された株式に関するポジションを持っていません。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする