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Golden Ocean Group Limited's (NASDAQ:GOGL) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Golden Ocean Group Limited's (NASDAQ:GOGL) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

金海集团有限公司(纳斯达克股票代码:GOGL)26%的股价上涨幅度不大
Simply Wall St ·  03/09 08:54

尽管已经表现强劲,但金海集团有限公司(纳斯达克股票代码:GOGL)的股价一直在上涨,在过去三十天中上涨了26%。在过去的30天里,年增长率达到惊人的45%。

在公司价格反弹之后,鉴于在美国航运业运营的公司中有近一半的市销比(或 “市销率”)低于1.2倍,您可以将金海集团视为可能避开的股票,其市销率为3.1倍。但是,仅按面值计算市销率是不明智的,因为可以解释其为何如此之高。

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NASDAQGS: GOGL 与行业的股价销售比率 2024 年 3 月 9 日

金海集团最近的表现如何?

金海集团最近表现不佳,其收入下降与其他公司相比表现不佳,后者的平均收入有所增长。也许市场预计收入不佳的情况将逆转,这证明了目前的高市销率是合理的。你真的希望如此,否则你会无缘无故地付出相当大的代价。

如果你想了解分析师对未来的预测,你应该查看我们关于金海集团的免费报告。

收入增长指标告诉我们高市销率有哪些?

为了证明其市销率是合理的,金海集团需要实现超过该行业的惊人增长。

在回顾去年的财务状况时,我们沮丧地看到该公司的收入下降到20%左右。尽管如此,尽管短期表现不令人满意,但最近三年的总体收入仍增长了45%。尽管这是一个坎坷的旅程,但可以公平地说,最近的收入增长对公司来说已经足够了。

展望未来,负责该公司的六位分析师的估计并不理想,这表明未来三年收入每年将下降1.0%。但是,这完全符合整个行业,该行业每年也将下降0.7%。

有鉴于此,金海集团的市销率高于其他多数公司有点奇怪。我们认为,收入萎缩不太可能使市销率溢价持续下去,这可能会使股东在未来感到失望。维持这些价格将很难实现,因为疲软的前景最终可能会压低股价。

金海集团的市销率对投资者意味着什么?

金海集团的股价已向北方向迈出了一大步,但其市销率因此上升。通常,在做出投资决策时,我们谨慎行事,不要过多地考虑市售比率,尽管这可以揭示其他市场参与者对公司的看法。

我们对金海集团分析师预测的研究表明,其对该行业的同样不稳定的前景对其高市销售率的影响没有我们预期的那么大。目前,我们对高市销率感到不舒服,因为预期的未来收入不太可能长期支撑这种积极情绪。我们还对该公司抵御更广泛的行业动荡给其业务带来的进一步痛苦的能力持谨慎态度。除非公司的前景有所改善,否则很难看到市销率和股价保持在目前的水平。

始终有必要考虑永远存在的投资风险幽灵。我们已经向金海集团确定了3个警告信号(至少2个是重要的),了解这些信号应该是您投资过程的一部分。

如果你喜欢实力雄厚的公司盈利,那么你会想看看这份以低市盈率(但已证明可以增加收益)的有趣公司的免费名单。

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