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Shenzhen Riland Industry Group Co., Ltd (SZSE:300154) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Shenzhen Riland Industry Group Co., Ltd (SZSE:300154) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

即使股價上漲26%,深圳瑞蘭工業集團有限公司(深交所股票代碼:300154)仍因增長不足而受阻
Simply Wall St ·  2024/03/18 08:08

那些持有深圳瑞蘭實業集團有限公司(SZSE: 300154)股票的人會鬆一口氣,因爲股價在過去三十天內反彈了26%,但它需要繼續修復最近對投資者投資組合造成的損失。但是,上個月的漲幅不足以使股東恢復健康,因爲股價在過去十二個月中仍下跌了4.4%。

儘管其價格飆升,但深圳瑞蘭工業集團目前可能仍在發出看漲信號,其市盈率(或 “市盈率”)爲22.6倍,因爲中國幾乎有一半公司的市盈率超過32倍,甚至市盈率高於58倍也並不罕見。但是,僅按面值計算市盈率是不明智的,因爲可以解釋爲什麼市盈率有限。

最近,深圳瑞蘭實業集團的收益穩步增長,令人高興。可能是許多人預計可觀的收益表現將大幅下降,這抑制了市盈率。如果最終沒有發生,那麼現有股東就有理由對股價的未來走向持樂觀態度。

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2024 年 3 月 18 日,深圳證券交易所:300154 對比行業的市盈率
儘管沒有分析師對深圳瑞蘭工業集團的估計,但看看這個免費的數據豐富的可視化工具,看看該公司的收益、收入和現金流是如何積累的。

深圳瑞蘭工業集團的增長趨勢如何?

深圳瑞蘭工業集團的市盈率對於一家預計增長有限,而且重要的是表現不如市場的公司來說是典型的。

回顧過去,去年的公司利潤實現了21%的驚人增長。令人高興的是,得益於過去12個月的增長,每股收益也比三年前增長了48%。因此,可以公平地說,該公司最近的收益增長非常好。

這與其他市場形成鮮明對比,預計明年市場將增長41%,大大高於該公司最近的中期年化增長率。

有鑑於此,深圳瑞蘭工業集團的市盈率低於其他大多數公司是可以理解的。看來大多數投資者都預計近期的有限增長率將持續到未來,他們只願意爲該股支付較低的金額。

最後一句話

深圳瑞蘭工業集團的股票可能得到了強勁的提振,但其市盈率肯定沒有達到任何很高的水平。儘管市盈率不應該成爲決定你是否買入股票的決定性因素,但它是衡量收益預期的有力晴雨表。

正如我們所懷疑的那樣,我們對深圳瑞蘭工業集團的審查顯示,其三年收益趨勢是其低市盈率的原因,因爲這些趨勢看起來不如當前的市場預期。在現階段,投資者認爲,收益改善的可能性不足以證明提高市盈率是合理的。如果最近的中期收益趨勢繼續下去,在這種情況下,很難看到股價在不久的將來強勁上漲。

話雖如此,請注意,深圳瑞蘭實業集團在我們的投資分析中顯示出3個警告信號,其中2個不容忽視。

如果這些風險讓你重新考慮你對深圳瑞蘭工業集團的看法,請瀏覽我們的高質量股票互動清單,了解還有什麼。

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