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Shanghai Electric Group (HKG:2727) Will Want To Turn Around Its Return Trends

上海電気集団（HKG: 2727）は、収益のトレンドを転換したいと考えています。

Simply Wall St ·  03/20 20:04

長期的に値が増える種類の株式を特定したい場合、どのトレンドに注視すべきでしょうか？まず、増え続ける資本利益率（ROCE）を特定し、それに伴って増える資本のベースラインも確認する必要があります。これにより、収益をビジネスに再投資して高いリターンを生み出し続けることができる利子の複利となるマシンであることがわかります。しかし、Shanghai Electric Group（HKG：2727）を初めて見ると、リターンのトレンドには飛びつかないかもしれませんが、より深く調べてみましょう。資本利益率（ROCE）：それは何ですか？ROCEがわからない人のために説明すると、ROCEは、ビジネスに投資された資本から会社が生み出せる純利益の額を測定することです。Shanghai Electric Groupのこの計算式は、次のようになります：資本利益率＝（利息費用、純利益÷（総資産−流動負債） 0.0088 = CN¥1.0b ÷ (CN¥287b - CN¥168b) （2023年9月の過去12か月を基準に計算したもの）したがって、Shanghai Electric GroupのROCEは0.9％です。絶対的な金額では低いリターンであり、電気産業の平均7.6％にも及ばないことも明らかです。

リターンのトレンドはどうですか？

Shanghai Electric Groupの歴史的なROCEの動向に関して言えば、トレンドはあまり芳しくありません。過去5年間で、資本利益率は5年前の3.2％から0.9％に減少しました。一方で、会社は過去1年間に売上高の向上に見合った資本を増やしていますが、これは長期的な投資の可能性があることを示唆しているかもしれません。この投資からの収益に変化が現れるまでには時間が必要かもしれません。

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もう一つのポイントとしては、Shanghai Electric Groupの流動負債と総資産の比率が59％に非常に高いことが挙げられます。これは、供給業者（または短期債権者）がビジネスの大部分を資金を提供していることを意味し、リスクを生み出す要因となります。理想的には、この比率は減少することが望ましいので、リスクを負う義務の少ない状況になれば良いと考えています。Shanghai Electric GroupのROCEから学ぶことは、ビジネスに再投資されることに一定の期待を持っていますが、リターンが縮小していることに気づいています。また、過去5年間で株価が43％下落しており、投資家はトレンドが改善しないことを懸念しているようです。一般的に、私たちは株価が乗数倍する可能性がある企業を見つけるチャンスがあると考えています。.

Shanghai Electric Groupがこの点であまり輝かしくないとしても、会社が魅力的な価格で取引されているかどうかは見る価値があります。当社のプラットフォーム上で2727のFREE固有価値推定をチェックしてください。

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収益率セクターにおけるSEHK:2727の資本利益率2024-03-21

上記のグラフでは、Shanghai Electric Groupの前回のROCEと前回のパフォーマンスを測定しましたが、将来が最も重要であると考えます。将来の見通しを確認したい場合は、Shanghai Electric Groupの無料アナリストレポートをチェックしてください。

リターンのトレンドについて言えば、Shanghai Electric Groupの過去のROCEの動きはあまり芳しくありません。過去5年間で、資本に対するリターンは3.2％から0.9％に減少しています。一方、同社は最近1年間に販売量の増加に見合った資本増が行われていますが、長期戦略であることを示唆する証拠となります。これらの投資からの収益が改善されるまでには時間がかかるかもしれません。

もう1つの注意点としては、Shanghai Electric Groupが短期負債に対する流動資産の比率が非常に高いことが挙げられます（59％）。つまり、供給業者（または短期債権者）がビジネスの大部分を資金提供しています。このため、リスクが高くなる可能性があるため、注意が必要です。現在はその比率が少なくなることを望んでいます。このため、リスクを抑える手法が必要とされます。

Shanghai Electric Groupの資本利益率から学ぶことは、再投資による利益を期待することができる要因を持ちながら、リターンは減少していることを認識しています。また、過去5年間で株価が43%下落しているため、市場のトレンドが改善しない可能性があることが投資家によって懸念されています。私たちは、Shanghai Electric Groupがさらに多大な利益を上げる可能性があるとは思っていません。

すべてを考えると、Shanghai Electric Groupはビジネスに再投資されることに期待を持てると同時に、リターンが減少していることにも気づいています。大規模なリターンをもたらせる可能性がある複数の企業を発掘できる可能性があるため、特にインスパイアを受けるわけではありません。

Shanghai Electric Groupは、この点ではあまり輝かしいものではありませんが、企業が魅力的な価格で取引されているかどうかを確認する価値があります。当社のプラットフォーム上で2727を使用した無料の固有価値見積もりを見てください。

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