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Hangzhou Innover Technology Co., Ltd.'s (SZSE:002767) 35% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Hangzhou Innover Technology Co., Ltd.'s (SZSE:002767) 35% Share Price Surge Not Quite Adding Up

杭州英诺威科技有限公司's (SZSE: 002767) 股价上涨35%加起来还没完全上涨
Simply Wall St ·  03/21 16:28

杭州英诺威科技股份有限公司(SZSE:002767)股东无疑高兴地看到,股价在上个月反弹了35%,尽管它仍在努力弥补最近的失地。但是,上个月的涨幅不足以使股东恢复健康,因为股价在过去十二个月中仍下跌了2.9%。

在股价大幅上涨之后,鉴于中国将近一半的公司的市盈率(或 “市盈率”)低于32倍,你可以将杭州创新科技视为一只可以完全避开的股票,其市盈率为58.9倍。尽管如此,我们需要更深入地挖掘,以确定市盈率大幅上涨是否有合理的基础。

去年,杭州Innover Technology的收益稳步增长,这通常不是一个坏结果。许多人可能预计,未来一段时间内,合理的收益表现将超过大多数其他公司,这增加了投资者为股票支付的意愿。如果不是,那么现有股东可能会对股价的可行性有些紧张。

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SZSE: 002767 对比行业的市盈率 2024 年 3 月 21 日
尽管尚无分析师对杭州创新科技的估计,但请看一下这个免费的数据丰富的可视化图表,看看该公司的收益、收入和现金流是如何积累的。

杭州创新科技的增长趋势如何?

只有当公司的增长有望在市场上大放异彩时,你才能真正放心地看到像杭州创新科技一样高的市盈率。

首先回顾一下,我们发现该公司去年成功地将每股收益增长了3.2%。在最近三年中,每股收益总体增长了39%,这在一定程度上得益于其短期表现。因此,我们可以首先确认该公司在这段时间内在增加收益方面做得很好。

相比之下,市场预计将在未来12个月内实现40%的增长,但根据最近的中期年化收益业绩,该公司的势头较弱。

有鉴于此,令人震惊的是,杭州创新科技的市盈率高于其他大多数公司。显然,该公司的许多投资者比最近所表示的要看涨得多,他们不愿意以任何价格抛售股票。如果市盈率降至更符合近期增长率的水平,现有股东很有可能为未来的失望做好准备。

杭州创新科技市盈率的底线

杭州创新科技的股票最近建立了一些良好的势头,这确实抬高了其市盈率。仅使用市盈率来确定是否应该出售股票是不明智的,但它可以作为公司未来前景的实用指南。

我们对杭州Innover Technology的审查显示,其三年收益趋势对其高市盈率的影响没有我们预期的那么大,因为这些趋势看起来比当前的市场预期还要糟糕。当我们看到收益疲软,增长速度慢于市场增长时,我们怀疑股价有下跌的风险,从而降低高市盈率。除非最近的中期状况明显改善,否则很难接受这些价格的合理性。

你应该时刻考虑风险。举个例子,我们发现了你应该注意的杭州创新科技的1个警告信号。

当然,通过寻找一些优秀的候选人,你可能会找到一笔不错的投资。因此,来看看这份增长记录强劲、市盈率低的公司的免费名单吧。

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