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New Universe Environmental Group Limited's (HKG:436) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

New Universe Environmental Group Limited's (HKG:436) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

新宇環保集團有限公司 (HKG: 436) 29% 的價格上漲與收入不符
Simply Wall St ·  03/24 09:23

新宇環保集團有限公司(HKG: 436)的股價經歷了一個非常令人印象深刻的月份,在經歷了動盪時期之後上漲了29%。不幸的是,上個月的漲幅幾乎沒有彌補去年的虧損,在此期間,該股仍下跌了15%。

儘管其價格飆升,但當香港商業服務行業的市盈率中位數約爲0.4倍時,仍不會有多少人認爲新宇環保集團0.5倍的市銷率(或 “市盈率”)值得一提。但是,不加解釋地忽略市銷率是不明智的,因爲投資者可能會忽視一個明顯的機會或一個代價高昂的錯誤。

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SEHK: 436 2024 年 3 月 24 日與行業的股價銷售比率

新宇環境集團的市銷率對股東意味着什麼?

舉例來說,去年新宇宙環境集團的收入有所下降,這根本不理想。許多人可能預計,該公司將在未來一段時間內將令人失望的收入表現拋在腦後,這阻止了市銷售率的下降。如果你喜歡這家公司,你至少希望情況確實如此,這樣你就有可能在它不太受青睞的情況下買入一些股票。

想全面了解公司的收益、收入和現金流嗎?然後,我們關於新宇宙環境集團的免費報告將幫助您了解其歷史表現。

新宇環保集團的收入增長趨勢如何?

新宇環境集團的市銷率對於一家預計只會實現適度增長且重要的是表現與行業持平的公司來說是典型的。

在回顧去年的財務狀況時,我們沮喪地看到該公司的收入下降至31%。這意味着從長遠來看,其收入也出現了下滑,因爲在過去三年中,總收入下降了49%。因此,股東會對中期收入增長率感到悲觀。

相比之下,該行業預計將在未來12個月內實現8.8%的增長,根據最近的中期收入業績,該公司的下滑勢頭令人震驚。

考慮到這一點,我們感到擔憂的是,新宇宙環境集團的市銷率超過業內同行。顯然,該公司的許多投資者並不像最近所表明的那樣看跌,他們現在不願意放棄股票。如果市銷率降至更符合近期負增長率的水平,現有股東很有可能爲未來的失望做好準備。

關鍵要點

其股價已大幅上漲,現在新宇宙環境集團的市銷率已恢復在行業中位數範圍內。僅使用市銷率來確定是否應該出售股票是不明智的,但它可以作爲公司未來前景的實用指南。

新宇宙環境集團目前的市銷率與該行業其他公司持平,這一事實令我們感到驚訝,因爲其最近的收入在中期內一直在下降,而該行業仍將增長。在行業預測不斷增長的背景下,當我們看到收入倒退時,預計股價可能會下跌,從而使溫和的市銷率走低是有道理的。除非近期中期情況有所改善,否則預計公司股東將面臨艱難時期是沒有錯的。

還有其他重要的風險因素需要考慮,我們已經發現了新宇宙環境集團的3個警告信號(其中一個不容忽視!)在這裏投資之前,您應該注意這一點。

如果你不確定新宇宙環境集團的業務實力,爲什麼不瀏覽我們的互動式股票清單,其中列出了一些你可能錯過的其他公司,這些股票具有穩健的業務基本面。

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