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Revenues Not Telling The Story For Dalian Zhiyun Automation Co., Ltd. (SZSE:300097) After Shares Rise 33%

Revenues Not Telling The Story For Dalian Zhiyun Automation Co., Ltd. (SZSE:300097) After Shares Rise 33%

股價上漲33%後,收入並不能說明大連智雲自動化有限公司(深圳證券交易所代碼:300097)
Simply Wall St ·  03/26 22:33

大連智雲自動化有限公司(深交所股票代碼:300097)的股價表現非常出色,在經歷了動盪時期之後上漲了33%。再往前看,該股去年上漲了58%,令人鼓舞。

由於其價格飆升,當中國機械行業將近一半的公司的市銷率(或 “市銷率”)低於2.8倍時,您可以將大連智雲自動化的市銷率視爲不值得研究的股票,其市銷率爲5.8倍。但是,市銷率可能很高是有原因的,需要進一步調查以確定其是否合理。

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2024 年 3 月 26 日,深圳證券交易所:300097 對比行業的市銷率

大連智雲自動化的市銷率對股東意味着什麼?

例如,假設大連智雲自動化最近由於收入下降而財務表現不佳。一種可能性是市銷率居高不下,因爲投資者認爲公司在不久的將來仍將做足以跑贏整個行業。你真的希望如此,否則你會無緣無故地付出相當大的代價。

想全面了解公司的收益、收入和現金流嗎?那麼我們關於大連智雲自動化的免費報告將幫助您了解其歷史表現。

收入預測與高市銷率相匹配嗎?

只有當公司的增長有望在行業中脫穎而出時,你才能真正放心地看到像大連智雲自動化一樣高的市銷率。

首先回顧一下,該公司去年的收入增長並不令人興奮,因爲它公佈了令人失望的16%的跌幅。過去三年看起來也不太好,因爲該公司的總收入減少了39%。因此,不幸的是,我們必須承認,在此期間,該公司在增加收入方面做得不好。

將中期收入軌跡與整個行業對27%的擴張預測進行權衡,可以看出這是一個令人不快的表情。

考慮到這一點,我們對大連智雲自動化的市銷率超過同行感到擔憂。看來大多數投資者都忽視了最近的糟糕增長率,並希望公司的業務前景有所好轉。只有最大膽的人才會假設這些價格是可持續的,因爲近期收入趨勢的延續最終可能會嚴重壓制股價。

最後一句話

大連智雲自動化的股價最近強勁上漲,這確實有助於提高其市銷率。有人認爲,在某些行業中,市銷率是衡量價值的較差指標,但它可以是一個有力的商業信心指標。

我們對大連智雲自動化的檢查顯示,鑑於該行業即將增長,其中期收入萎縮並未導致市銷率低於我們的預期。當我們看到收入倒退且表現低於行業預測時,我們認爲股價下跌的可能性是真實存在的,這使市銷率回到了合理的境地。如果最近的中期收入趨勢繼續下去,這將使股東的投資面臨重大風險,潛在投資者面臨支付過高溢價的危險。

那其他風險呢?每家公司都有它們,我們已經發現了大連智雲自動化的2個警告標誌(其中1個對我們來說不太合適!)你應該知道。

如果您不確定大連智雲自動化的業務實力,爲什麼不瀏覽我們的互動式股票清單,其中列出了您可能錯過的其他一些公司的業務基礎穩健的股票。

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