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Newegg Commerce, Inc.'s (NASDAQ:NEGG) 50% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Newegg Commerce, Inc.'s (NASDAQ:NEGG) 50% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Newegg Commerce, Inc. 's(納斯達克股票代碼:NEGG)50% 的價格上漲與收入不符
Simply Wall St ·  05/21 07:02

Newegg Commerce, Inc.(納斯達克股票代碼:NEGG)的股價經歷了一個非常令人印象深刻的月份,在經歷了動盪時期之後上漲了50%。但是,上個月的漲幅不足以使股東恢復健康,因爲股價在過去十二個月中仍下跌了5.8%。

儘管其價格飆升,但當美國專業零售行業的市盈率中位數約爲0.4倍時,仍然沒有多少人認爲Newegg Commerce的0.3倍市銷率(或 “市盈率”)值得一提。儘管這可能不會引起任何關注,但如果市銷率不合理,投資者可能會錯過潛在的機會或無視迫在眉睫的失望情緒。

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納斯達克公司:NEGG 與行業的股價銷售比率 2024 年 5 月 21 日

Newegg Commerce的市銷率對股東意味着什麼?

例如,考慮一下由於收入下降,Newegg Commerce的財務表現不佳。一種可能性是市銷率適中,因爲投資者認爲公司在不久的將來可能仍然做得足夠多,足以與整個行業保持一致。如果你喜歡這家公司,你至少希望情況確實如此,這樣你就有可能在它不太受青睞的情況下買入一些股票。

想全面了解公司的收益、收入和現金流嗎?然後,我們關於Newegg Commerce的免費報告將幫助您了解其歷史表現。

Newegg Commerce的收入增長趨勢如何?

爲了證明其市銷率是合理的,Newegg Commerce需要實現與該行業相似的增長。

在回顧去年的財務狀況時,我們沮喪地看到該公司的收入下降至13%左右。結果,三年前的總體收入也下降了29%。因此,可以公平地說,最近的收入增長對公司來說是不可取的。

與該公司形成鮮明對比的是,該行業的其他部門預計將在明年增長3.6%,這確實可以看出該公司最近的中期收入下降。

考慮到這一點,我們感到擔憂的是,Newegg Commerce的市銷率超過了業內同行。看來大多數投資者都忽視了最近的糟糕增長率,並希望公司的業務前景有所好轉。只有最大膽的人才會假設這些價格是可持續的,因爲近期收入趨勢的延續最終可能會壓制股價。

我們可以從Newegg Commerce的市銷率中學到什麼?

其股價已大幅上漲,現在Newegg Commerce的市銷率已恢復在行業中位數範圍內。我們可以說,市銷比率的力量主要不是作爲一種估值工具,而是用來衡量當前的投資者情緒和未來預期。

我們對Newegg Commerce的研究表明,鑑於該行業即將增長,其中期收入萎縮對市銷率的影響沒有我們預期的那麼大。在行業預測不斷增長的背景下,當我們看到收入倒退時,預計股價可能會下跌,從而使溫和的市銷率走低是有道理的。除非最近的中期狀況明顯改善,否則投資者將很難接受股價作爲公允價值。

話雖如此,請注意,Newegg Commerce在我們的投資分析中顯示了2個警告信號,其中一個可能很嚴重。

如果過去盈利增長穩健的公司處於困境,那麼你可能希望看到這些盈利增長強勁、市盈率低的其他公司的免費集合。

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