NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Western Asset Premier Bond Fund (NYSE: WEA) today announced the financial position of the Fund as of March 31, 2024.
| Current Q | | Previous Q | | Prior Yr Q |
| March 31, 2024 | | December 31, 2023 | | March 31, 2023 |
| Total Assets (a) | $ | 201,033,736 | | |  $
| 185,767,492 | | | $ | 183,620,247 | |
| Total Net Assets(a) | $ | 134,342,988 | | | $ | 136,087,203 | | | $ | 133,265,033 | |
| NAV Per Share of Common Stock (b) | $ | 11.32 | | | $ | 11.47 | | | $ | 11.23 | |
| Market Price Per Share | $ | 10.64 | | | $ | 10.80 | | | $ | 10.20 | |
| Premium / (Discount) | | (6.01)% | | | | (5.84)% | | | | (9.17)% | |
| Outstanding Shares | | 11,865,600 | | | | 11,865,600 | | | | 11,865,600 | |
| | | | | |
| Total Net Investment Income (c) | $ | 2,228,423 | | | $ | 2,276,631 | | | $ | 2,392,602 | |
| Total Net Realized/Unrealized Gain/(Loss) (c) | $ | (1,480,862) | | | $ | 7,522,652 | | | $ | 2,228 | |
| Net Increase (Decrease) in Net Assets From Operations (c) | $ | 747,561 | | | $ | 9,799,283 | | | $ | 2,394,830 | |
| | | | | |
| Earnings per Common Share Outstanding | | | | | |
| Total Net Investment Income (c) | $ | 0.19 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.20 | |
| Total Net Realized/Unrealized Gain/(Loss) (c) | $ | (0.12) | | | $ | 0.63 | | | | 0.00 | |
| Net Increase (Decrease) in Net Assets From Operations (c) | $ | 0.07 | | | $ | 0.82 | | | $ | 0.20 | |
| | | | | |
| Undistributed/(Overdistributed) Net Investment Income (d) | $ | 833,883 | | | $ | 1,097,236 | | | $ | 1,960,784 | |
| Undistributed/(Overdistributed) Net Investment Income | | | | | |
| Per Share (d) | $ | 0.07 | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.17 | |
| | | | | |
| Loan Outstanding (d) | $ | 47,500,000 | | | $ | 47,500,000 | | | $ | 47,500,000 | |
| Reverse Repurchase Agreements (d) | $ | 9,531,602 | | | $ | 1,468,977 | | | $ | 1,490,202 | |
| Footnotes: |
(a) | The difference between total assets and total net assets is due primarily to the Fund's use of borrowings, which are included in total assets; total net assets do not include borrowings. |
(b) | NAVs are calculated as of the close of business on the last business day in the periods indicated above. |
(c) | For the quarter indicated. |
(d) | As of the period indicated above. |
† | Amount represents less than $0.005 or greater than $(0.005) per share. |
This financial data is unaudited.
The Fund files its semi-annual and annual reports with the Securities and Exchange Commission ("SEC"), as well as its complete schedule of portfolio holdings for the first and third quarters of each fiscal year as an exhibit to its reports on Form N-PORT. These reports are available on the SEC's website at www.sec.gov. To obtain information on Forms N-PORT or a semi-annual or annual report from the Fund, shareholders can call 1-888-777-0102.
Western Asset Premier Bond Fund is a closed-end investment company that invests predominantly in a diversified portfolio of debt securities. Its investment adviser is Western Asset Management Company, LLC ("Western Asset"), a subsidiary of Franklin Resources. Western Asset Management Company, LLC has managed the Fund since its inception in 2002.
For more information about the Fund, please call 1-888-777-0102 or consult the Fund's web site at . Hard copies of the Fund's complete audited financial statements are available free of charge upon request.
Data and commentary provided in this press release are for informational purposes only. Franklin Resources and its affiliates do not engage in selling shares of the Fund.
Category: Financials
Source: Franklin Resources, Inc.
Source: Legg Mason Closed End Funds
Contacts Investor Contact: Fund Investor Services 1-888-777-0102
ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--ウエスタン・アセット・プレミア・ボンド・ファンド (NYSE: WEA) は本日、2024年3月31日現在のファンドの財政状態を発表しました。
| 現在の Q | | 前の質問 | | 前年度Q |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | | 2023年3月31日 |
| 総資産 (a) | $ | 201,033,736 | | |  $
| 185,767,492 | | | $ | 183,620,247 | |
| 総純資産 (a) | $ | 134,342,988 | | | $ | 136,087,203 | | | $ | 133,265,033 | |
| 普通株式の1株当たりのNAV（b） | $ | 11.32 | | | $ | 11.47 | | | $ | 11.23 | |
| 1株あたりの市場価格 | $ | 10.64 | | | $ | 10.80 | | | $ | 10.20 | |
| プレミアム/(ディスカウント) | | (6.01)% | | | | (5.84)% | | | | (9.17)% | |
| 発行済み株式 | | 11,865,600% | | | | 11,865,600% | | | | 11,865,600% | |
| | | | | |
| 総純投資収入（c） | $ | 2,228,423 | | | $ | 2,276,631 | | | $ | 2,392,602 | |
| 純実現利益/未実現利益/（損失）の合計（c） | $ | (1,480,862) | | | $ | 7,522,652 | | | $ | 2,228 | |
| 営業純資産の純増加（減少）（c） | $ | 747,561 | | | $ | 9,799,283 | | | $ | 2,394,830 | |
| | | | | |
| 発行済普通株式1株あたりの利益 | | | | | |
| 総純投資収入（c） | $ | 0.19 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.20 | |
| 純実現利益/未実現利益/（損失）の合計（c） | $ | (0.12) | | | $ | 0.63 | | | | 0.00 | |
| 営業純資産の純増加（減少）（c） | $ | 0.07 | | | $ | 0.82 | | | $ | 0.20 | |
| | | | | |
| 未分配/（過剰分配）純投資収入（d） | $ | 833,883 | | | $ | 1,097,236 | | | $ | 1,960,784 | |
| 未分配/（過剰分配）純投資収入 | | | | | |
| 一株当たり (d) | $ | 0.07 | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.17 | |
| | | | | |
| 未払いのローン (d) | $ | 47,500,000 | | | $ | 47,500,000 | | | $ | 47,500,000 | |
| 逆買戻し契約（d） | $ | 9,531,602 | | | $ | 1,468,977 | | | $ | 1,490,202 | |
| 脚注: |
(a) | 総資産と総純資産の違いは、主にファンドが総資産に含まれる借入金の利用によるものです。総純資産には借入は含まれていません。 |
(b) | NAVは、上記の期間の最終営業日の営業終了時点で計算されます。 |
(c) | 示された四半期について。 |
(d) | 上記の期間現在。 |
† | 金額は1株あたり0.005ドル未満、または0.005ドル（0.005）を超えています。 |
この財務データは未監査です。
ファンドは、フォームN-PORTに報告書の別紙として、半期および年次報告書を証券取引委員会（「SEC」）に提出します。また、各会計年度の第1四半期と第3四半期のポートフォリオ保有の全スケジュールも提出します。これらのレポートは、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で入手できます。Forms N-PORTに関する情報や、ファンドからの半期または年次報告書を入手するには、株主は1-888-777-0102に電話してください。
ウエスタン・アセット・プレミア・ボンド・ファンドは、主に債券の分散型ポートフォリオに投資するクローズドエンド型の投資会社です。その投資顧問は、フランクリン・リソースの子会社であるウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーLLC（「ウエスタン・アセット」）です。ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーLLCは、2002年の設立以来、ファンドを管理してきました。
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カテゴリ:財務
出典：フランクリン・リソース株式会社
ソース：レッグ・メイソンクローズドエンド型ファンド
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