For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to investors, even if it currently lacks a track record of revenue and profit. Unfortunately, these high risk investments often have little probability of ever paying off, and many investors pay a price to learn their lesson. Loss-making companies are always racing against time to reach financial sustainability, so investors in these companies may be taking on more risk than they should.
In contrast to all that, many investors prefer to focus on companies like RBC Bearings (NYSE:RBC), which has not only revenues, but also profits. While this doesn't necessarily speak to whether it's undervalued, the profitability of the business is enough to warrant some appreciation - especially if its growing.
How Fast Is RBC Bearings Growing?
The market is a voting machine in the short term, but a weighing machine in the long term, so you'd expect share price to follow earnings per share (EPS) outcomes eventually. So it makes sense that experienced investors pay close attention to company EPS when undertaking investment research. Shareholders will be happy to know that RBC Bearings' EPS has grown 21% each year, compound, over three years. If growth like this continues on into the future, then shareholders will have plenty to smile about.
One way to double-check a company's growth is to look at how its revenue, and earnings before interest and tax (EBIT) margins are changing. RBC Bearings maintained stable EBIT margins over the last year, all while growing revenue 6.2% to US$1.6b. That's progress.
In the chart below, you can see how the company has grown earnings and revenue, over time. For finer detail, click on the image.
NYSE:RBC Earnings and Revenue History June 22nd 2024
In investing, as in life, the future matters more than the past. So why not check out this free interactive visualization of RBC Bearings' forecast profits?
Are RBC Bearings Insiders Aligned With All Shareholders?
Since RBC Bearings has a market capitalisation of US$8.0b, we wouldn't expect insiders to hold a large percentage of shares. But we are reassured by the fact they have invested in the company. Indeed, they have a considerable amount of wealth invested in it, currently valued at US$142m. Holders should find this level of insider commitment quite encouraging, since it would ensure that the leaders of the company would also experience their success, or failure, with the stock.
Is RBC Bearings Worth Keeping An Eye On?
For growth investors, RBC Bearings' raw rate of earnings growth is a beacon in the night. With EPS growth rates like that, it's hardly surprising to see company higher-ups place confidence in the company through continuing to hold a significant investment. The growth and insider confidence is looked upon well and so it's worthwhile to investigate further with a view to discern the stock's true value. We don't want to rain on the parade too much, but we did also find 2 warning signs for RBC Bearings that you need to be mindful of.
Although RBC Bearings certainly looks good, it may appeal to more investors if insiders were buying up shares. If you like to see companies with more skin in the game, then check out this handpicked selection of companies that not only boast of strong growth but have strong insider backing.
Please note the insider transactions discussed in this article refer to reportable transactions in the relevant jurisdiction.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team@simplywallst.com
初心者にとっては、現在収益と利益の実績がなくても、投資家に良いストーリーを伝える会社を買うのは良いアイデア（そしてエキサイティングな見込み）のように思えるかもしれません。残念ながら、これらのリスクの高い投資は報われる可能性がほとんどないことが多く、多くの投資家は教訓を学ぶために代償を払っています。損失を生む企業は、財務の持続可能性を達成するために常に時間と競争しているので、これらの企業の投資家は、必要以上のリスクを負っている可能性があります。
それとは対照的に、多くの投資家は、収益だけでなく利益もあるRBCベアリング（NYSE: RBC）のような企業に焦点を当てることを好みます。これは必ずしも過小評価されているかどうかを示すものではありませんが、事業の収益性は、特に成長している場合には、ある程度の評価に値するものです。
RBCベアリングはどれくらいの速さで成長していますか？
市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機なので、最終的には株価が1株当たり利益（EPS）の結果に従うと予想されます。ですから、経験豊富な投資家が投資調査を行う際に会社のEPSに細心の注意を払うのは理にかなっています。株主は、RBCベアリングスのEPSが3年間で複合的に毎年21％増加していることを知って喜ぶでしょう。このような成長が今後も続くなら、株主は笑うことがたくさんあるでしょう。
企業の成長を再確認する1つの方法は、収益と利息および税引前利益（EBIT）マージンがどのように変化しているかを調べることです。RBC Bearingsは昨年、安定したEBITマージンを維持しながら、収益は6.2％増加して16億米ドルになりました。それは進歩です。
下のグラフでは、同社が時間の経過とともにどのように収益と収益を伸ばしてきたかがわかります。詳細については、画像をクリックしてください。
ニューヨーク証券取引所：2024年6月22日のRBCの収益と収益の歴史
投資では、人生と同じように、過去よりも未来が重要です。では、RBC Bearingsの予測利益をインタラクティブに無料で視覚化してみませんか？
RBCベアリングの内部関係者はすべての株主と連携していますか？
RBC Bearingsの時価総額は80億米ドルなので、インサイダーが株式の大部分を保有することは期待できません。しかし、彼らが会社に投資してくれたという事実に私たちは安心しています。確かに、彼らはそれにかなりの富を投資しており、現在の価値は1億4200万米ドルです。保有者は、このレベルのインサイダーコミットメントが非常に励みになるはずです。そうすれば、会社のリーダーも株式で成功または失敗を経験することが保証されるからです。
RBCのベアリングは注目する価値がありますか？
成長投資家にとって、RBC Bearingsの生の収益成長率は夜明けの標識です。このようなEPSの伸び率を考えれば、会社の上層部が引き続き多額の投資を行うことで会社に信頼を置いているのは驚くことではありません。成長とインサイダーの信頼感はよく見られているので、株式の真の価値を見極めるためにさらに調査する価値があります。パレードであまり雨が降りたくないのですが、RBCベアリングの注意が必要な警告サインも2つ見つかりました。
RBCのベアリングは確かに良さそうですが、インサイダーが株式を購入していたら、より多くの投資家にとって魅力的かもしれません。より多くのスキンを備えた企業を見たい場合は、力強い成長を誇るだけでなく、インサイダーからの強力な支援を受けているこの厳選された企業をチェックしてください。
この記事で説明しているインサイダー取引は、関連する法域における報告対象取引を指していることに注意してください。
この記事についてフィードバックがありますか？内容が気になりますか？私たちと直接連絡を取りましょう。または、編集チーム (@simplywallst.com) にメールしてください。
Simply Wall Stによるこの記事は、本質的に一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づいて偏りのない方法論のみを使用して解説しており、私たちの記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。それは株の売買を推奨するものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮したものでもありません。私たちは、ファンダメンタルデータに基づいた長期的に焦点を絞った分析を提供することを目指しています。当社の分析では、価格に敏感な最新の企業発表や定性的な資料が考慮されていない場合があることに注意してください。簡単に言うと、ウォール街は上記のどの株にもポジションがありません。
この記事についてフィードバックはありますか？内容が気になりますか？私たちと直接連絡を取ってください。または、editorial-team@simplywallst.com にメールしてください
