Deep-pocketed investors have adopted a bearish approach towards Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), and it's something market players shouldn't ignore. Our tracking of public options records at Benzinga unveiled this significant move today. The identity of these investors remains unknown, but such a substantial move in GILD usually suggests something big is about to happen.
We gleaned this information from our observations today when Benzinga's options scanner highlighted 15 extraordinary options activities for Gilead Sciences. This level of activity is out of the ordinary.
The general mood among these heavyweight investors is divided, with 33% leaning bullish and 60% bearish. Among these notable options, 4 are puts, totaling $214,328, and 11 are calls, amounting to $708,487.
What's The Price Target?
After evaluating the trading volumes and Open Interest, it's evident that the major market movers are focusing on a price band between $60.0 and $74.0 for Gilead Sciences, spanning the last three months.
Analyzing Volume & Open Interest
In terms of liquidity and interest, the mean open interest for Gilead Sciences options trades today is 1121.55 with a total volume of 994.00.
In the following chart, we are able to follow the development of volume and open interest of call and put options for Gilead Sciences's big money trades within a strike price range of $60.0 to $74.0 over the last 30 days.
Gilead Sciences Call and Put Volume: 30-Day Overview
Significant Options Trades Detected:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| GILD | CALL | SWEEP | BULLISH | 01/17/25 | $7.0 | $6.85 | $7.0 | $70.00 | $157.5K | 2.8K | 111 |
| GILD | CALL | SWEEP | BEARISH | 07/19/24 | $11.85 | $11.6 | $11.69 | $60.00 | $116.1K | 469 | 100 |
| GILD | PUT | SWEEP | BULLISH | 09/20/24 | $3.9 | $3.75 | $3.75 | $72.50 | $96.7K | 78 | 2 |
| GILD | CALL | SWEEP | BEARISH | 08/16/24 | $9.85 | $9.8 | $9.8 | $62.50 | $73.5K | 1.7K | 0 |
| GILD | CALL | SWEEP | BULLISH | 07/19/24 | $12.05 | $11.65 | $11.65 | $60.00 | $67.4K | 469 | 0 |
About Gilead Sciences
Gilead Sciences develops and markets therapies to treat life-threatening infectious diseases, with the core of its portfolio focused on HIV and hepatitis B and C. The acquisitions of Corus Pharma, Myogen, CV Therapeutics, Arresto Biosciences, and Calistoga have broadened this focus to include pulmonary and cardiovascular diseases and cancer. Gilead's acquisition of Pharmasset brought rights to hepatitis C drug Sovaldi, which is also part of combination drug Harvoni, and the Kite, Forty Seven, and Immunomedics acquisitions boost Gilead's exposure to cell therapy and noncell therapy in oncology.
Following our analysis of the options activities associated with Gilead Sciences, we pivot to a closer look at the company's own performance.
Current Position of Gilead Sciences
- Currently trading with a volume of 2,982,844, the GILD's price is up by 0.99%, now at $71.37.
- RSI readings suggest the stock is currently may be overbought.
- Anticipated earnings release is in 38 days.
Expert Opinions on Gilead Sciences
In the last month, 2 experts released ratings on this stock with an average target price of $77.0.
- Maintaining their stance, an analyst from Baird continues to hold a Neutral rating for Gilead Sciences, targeting a price of $80.
- An analyst from RBC Capital has revised its rating downward to Sector Perform, adjusting the price target to $74.
Options are a riskier asset compared to just trading the stock, but they have higher profit potential. Serious options traders manage this risk by educating themselves daily, scaling in and out of trades, following more than one indicator, and following the markets closely.
Deep-pocketed投資家たちは、ギリアドサイエンシズ（NASDAQ:GILD）に対して弱気なアプローチを取っており、マーケットプレイヤーは無視すべきではありません。Benzingaの公開オプションレコードを追跡した結果、今日この重要な動きが明らかになりました。これらの投資家の正体は不明ですが、GILDでのこのような大きな動きは通常、何か大きなことが起ころうとしていることを示唆しています。
私たちは、BenzingaのオプションスキャナーがGilead Sciencesのために15の非常に異例なオプション取引をハイライトしたときに、この情報を得ました。このような活動レベルは普通ではありません。
これらのヘビーウェイト投資家の一般的なムードは分かれており、33%が強気で、60%が弱気です。これらの注目すべきオプションのうち、4つはプットで、合計214,328ドルで、11つはコールで、合計708,487ドルです。
価格ターゲットは何ですか？
取引量と建玉を評価した結果、Gilead Sciencesの主要な市場メーカーが過去3か月間にわたって60.0ドルから74.0ドルの価格帯に注目していることが明らかになりました。
出来高と建玉を分析すること
流動性と興味の点では、Gilead Sciencesのオプション取引の平均建玉は1,121.55で、トータルの出来高は994.00です。
次のチャートでは、過去30日間におけるギリアドサイエンシズのグランドディールのコールオプションとプットオプションの出来高と建玉が60.0ドルから74.0ドルの権利行使価格範囲でどのように変化したかを追跡できます。
ギリアドサイエンシズのコールオプションおよびプットオプションの出来高:30日間の概要
検出された重要なオプション取引：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 権利行使日 | 売気配 | 買気配 | 価格 | 権利行使価格 | トータル取引価格 | 建玉 | 出来高 |
|---|
| GILD | コール | スイープ | 強気 | 01/17/25 | $7.0 | $6.85 | $7.0 | $70.00 | 157.5Kドル | 2.8K | 111 |
| GILD | コール | スイープ | 弱気 | 07/19/24 | $11.85 | $11.6 | $11.69 | $60.00 | $116.1K | 469 | 100 |
| GILD | プット | スイープ | 強気 | 09/20/24 | $3.9 | $3.75 | $3.75 | $72.50 | $96.7K | 78 | 2 |
| GILD | コール | スイープ | 弱気 | 08/16/24 | 9.85ドル | $9.8 | $9.8 | 同社の株価は昨日、62.60ドルで終了しました。 | $73.5K | 1.7K | 0 |
| GILD | コール | スイープ | 強気 | 07/19/24 | $12.05 | $11.65 | $11.65 | $60.00 | $67.4K | 469 | 0 |
ギリアドサイエンシズについて
Gilead Sciencesは、命にかかわる感染症を治療するための治療法を開発・販売しており、そのポートフォリオの中心はHIVおよびB型、C型肝炎に焦点を当てています。Corus Pharma、Myogen、CV Therapeutics、Arresto Biosciences、Calistogaの買収により、この焦点は肺および心血管疾患、がんを含めたものに広がっています。Pharmassetの買収により、ヘパティティスC薬のSovaldiの権利が得られ、これは組み合わせ薬Harvoniの一部であり、Kite、Forty Seven、Immunomedicsの買収により、Gileadの細胞療法および非細胞療法に対する露出が高まっています。
ギリアドサイエンシズに関連するオプションの活動を分析した後、私たちは今度は会社の自己パフォーマンスにより詳しく見ていきます。
ギリアドサイエンシズの現在の状況
- 取引量2,982,844で、GILDの価格は0.99%上昇し、現在71.37ドルです。
- 予想される決算発表は21日後です。
- 予想される収益の発表は38日後です。
ギリアドサイエンシズに関する専門家の意見
過去1か月間に、2人の専門家がこの株式についてレーティングを発表し、平均目標株価は77.0ドルです。
- Bairdのアナリストは、Gilead Sciencesに関して中立の評価を維持し、80ドルの目標株価を設定し続けています。
- RBC Capitalのアナリストは、Sector Performに格下げして、価格目標を74ドルに調整しました。
オプションは、株式だけを取引するよりもリスキーな資産ですが、より高い利益ポテンシャルがあります。真剣なオプショントレーダーは、毎日自己教育を行い、トレードをスケーリングイン・スケーリングアウトし、2つ以上のインジケーターをフォローし、市場を密接に追いかけることでこのリスクを管理します。
