ニューヨーク、2024年6月24日 /PRNewswire/ —
- 週平均取引量は約392,673株です
- ファンドのアドバイザーは、50年以上の小型株およびマイクロキャップ投資の経験があります
24年5月31日現在の終値 | |
ナビゲーション | 11.13 |
MKT | 9.69 |
24年5月31日現在の年間平均トータルリターン | ナビゲーション (%) | MKT (%) |
1か月* | 9.01 | 9.12 |
年初来* | 8.31 | 6.85 |
1年間 | 28.01 | 28.77 |
3 年間 | 1.91 | 1.22 |
5 年間 | 13.87 | 13.42 |
10年間 | 9.32 | 8.85 |
*年換算されていません | ||
業績と経費に関する重要な情報
すべての業績情報は過去の業績を反映しており、ファンドの投資顧問料を差し引いたトータルリターンベースで表示され、分配金の再投資を反映しています。過去の業績は将来の業績を保証するものではありません。現在の業績は、記載されている業績よりも高い場合も低い場合もあります。先月末時点の返品は、で入手できます。ファンドの株式の市場価格は変動するため、株式は売却時の当初の価格よりも高くなることも低くなることもあります。
ファンドは通常、小型株会社に投資しますが、大型株企業への投資よりもかなりリスクが高い可能性があります。ファンドの広く分散されたポートフォリオは、利益を保証したり、損失を保証したりするものではありません。
ポートフォリオ診断 | |
平均時価総額1 | 8億3,490万ドルです |
加重平均P/B2 | 2.1x |
純資産 | 5億5830万ドル |
1幾何平均: この加重計算では、各ポートフォリオ保有銘柄の時価総額を、非常に大規模または小規模な持ち株の影響を歪めないように設計されています。代わりに、ポートフォリオの中心をより正確に特定することを目的としています。ロイスは、この方が、単純な平均や中央値よりも平均時価総額のより正確な測定値が得られると考えています。 | |
2ハーモニックアベレージ: この加重計算では、ポートフォリオを単一の株式であるかのように評価し、全体を測定します。ポートフォリオの時価総額を、原株の収益におけるポートフォリオのシェアと比較します。 | |
の 予約単価、またはP/B比率は、会社の株価を1株あたりの簿価で割って計算されます。 | |
ポートフォリオ構成
上位 10 ポジション | 純資産に占める割合（変更される場合があります） |
トランスキャット | 3.4 |
アスペンエアロゲル | 2.4 |
スプロット | 2.3 |
PAR テクノロジー | 2.3 |
メジャー・ドリリング・グループ・インターナショナル社 | 2.0 |
メサ・ラボラトリーズ | 1.9 |
カムテック | 1.9 |
nLight | 1.6 |
iesホールディングス | 1.5 |
イノベーションについて | 1.4 |
上位 5 つのセクター | 純資産に占める割合（変更される場合があります） |
インフォメーションテクノロジー | 23.1 |
インダストリアル | 21.7 |
財務 | 15.3 |
ヘルスケア | 10.7 |
マテリアル | 8.3 |
最近の動向
ロイス・マイクロキャップ・トラスト社は、ニューヨーク証券取引所に普通株式（RMT）が上場され取引されているクローズドエンドの分散型投資会社です。ファンドの投資目標は、投資時点で時価総額が10億ドル以下の企業の株式に主に投資することによって長期的な資本成長を目指しています。
ロイス・マイクロキャップ・トラスト社の1日の純資産価値（NAV）は、現在、当社のウェブサイトやほとんどのティッカーシンボル検索サービスを通じてオンラインで入手でき、ブローカーターミナルではXOTCXというシンボルでご覧いただけます。詳細については、ザ・ロイス・ファンズ（800）221-4268までお電話いただくか、当社のウェブサイトをご覧ください。
ロイス・マイクロキャップ・トラストの投資家は、投資する前にファンドの投資目標、リスク、手数料、費用を慎重に検討する必要があります。
重要な開示情報
クローズドエンド型ファンドは、普通株式を純資産価値よりも割引価格で取引できる登録投資会社です。各ファンドの普通株式も、ファンドが保有する基礎となるポートフォリオ証券に投資する際の市場リスクの影響を受けます。ロイス・ファンド・サービス、LLC。（「RFS」）はFINRAのメンバーで、各ファンドに代わってこの資料をFINRAに提出しています。RFSは、クローズドエンド型ファンドのディストリビューターや引受人としての役割を果たしません。
SOURCE ロイス・マイクロキャップ・トラスト株式会社