中國銀行(03988)發佈公告，根據《中國銀行股份有限公司非公開發行優先股募集說明...
智通財經APP訊，中國銀行(03988)發佈公告，根據《中國銀行股份有限公司非公開發行優先股募集說明書(第一期)》的相關條款，該行於2019年6月非公開發行的境內優先股(“中行優3”，代碼“360033”)採取分階段調整的票面股息率，票面股息率爲基準利率加固定息差，設置股息率調整週期，首5年採用相同股息率，隨後基準利率每5年重置一次，每個調整週期內的票面股息率保持不變，固定息差爲發行時票面股息率與基準利率之間的差值，且在存續期內保持不變。“中行優3”首個股息率調整週期已滿5年結束。根據《募集說明書》的相關條款，現對“中行優3”第二個股息率調整週期的票面股息率進行重置。
票面股息率重置日(2024年6月27日，“重置日”)的基準利率爲重置日(不含)前20個交易日中國債券信息網( ，或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站)公佈的中債國債收益率曲線(原中債銀行間固定利率國債到期收益率曲線)中，待償期爲5年的中國國債收益率算術平均值(即2.05%，四捨五入計算到0.01%)。固定息差在發行時已確定爲1.43%。
據此，自2024年6月27日起，“中行優3”第二個股息率調整週期的基準利率爲2.05%，固定息差爲1.43%，票面股息率爲3.48%，股息每年支付一次。