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渝开发:“19渝债01”将于7月16日进行兑付兑息及摘牌

Guandian ·  Jul 12, 2024 09:41

观点网讯:7月12日,重庆渝开发股份有限公司发布公告,宣布其2019年面向合格投资者公开发行的公司债券(第一期),即“19渝债01”,将于2024年7月16日进行兑付兑息及摘牌。

该债券简称“19渝债01”,代码为112931,期限为5年,附第3个计息年度末发行人赎回选择权等。发行规模达到3.79亿元人民币,票面利率为3.95%。债券信用等级为AAA,发行人主体信用等级为AA。根据公告,兑付日定于2024年7月16日,届时每1手债券(面值1000元)将派发利息39.50元(含税),扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为31.60元。

重要日期方面,最后交易日和债权登记日均为2024年7月15日,除息交易日和本息兑付日则为2024年7月16日,同日该债券将正式摘牌。兑付兑息对象为截至2024年7月15日在中国结算深圳分公司登记在册的全体“19渝债01”持有人。

兑付兑息办法明确指出,公司将委托中国结算深圳分公司进行付息兑付,资金将划付至指定银行账户。税务方面,个人债券持有者需缴纳20%的利息所得税,由付息网点代扣代缴;非居民企业则暂免征收企业所得税和增值税。

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