久期财经讯，7月22日，万科企业股份有限公司(简称“万科企业”，02202.HK)发布关于2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2024年付息公告。
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)将于2024年7月24日支付自2023年7月24日至2024年7月23日期间的利息。
万科企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(以下简称“本期债券”)2024年付息债权登记日为2024年7月23日。凡在2024年7月23日前(含当日)买入本期债券的投资者，根据其在2024年7月23日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。
“23万科01”的票面利率为3.10%，本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币31.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为24.80元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为31.00元。
